3月21日基金净值:国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.01,涨0.02% ...

2025-3-22 20:12| 发布者: 仟茂传媒| 查看: 1454| 评论: 0

摘要:   证券之星消息,3月21日,国联安聚利39个月封闭式债券最新单位净值为1.01元,累计净值为1.0639元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.66%,近6个月上涨1.46%,近1年上涨3. ...
  

证券之星消息,3月21日,国联安聚利39个月封闭式债券最新单位净值为1.01元,累计净值为1.0639元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.66%,近6个月上涨1.46%,近1年上涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  

  

国联安聚利39个月封闭式债券为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.58%,现金占净值比2.35%。

  

  

该基金的基金经理为陈建华,陈建华于2023年3月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.51%。

  

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