4月29日上午，A股市场低开高走，盘面上，宠物经济、机器人、光模块CPO、高速铜缆等概念表现活跃。 受权重板块带动，创业板人工智能ETF华夏（159381）盘中一度涨超1%，截至10：42，涨0.85%，持仓股中，博创科技（300548）20cm涨停，汉得信息（300170）、创意信息（300366）、首都在线（300846）纷纷上攻。 资金逢低抢筹，数据显示，近5个交易日，同类标的中费率最低的创业板人工智能ETF华夏（159381）获资金净流入超1100万元。 资料显示，创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪创业板人工智能指数，该指数选取创业板上市的AI主业公司，实现AI产业硬件+软件+应用龙头全覆盖。行业分布上在光模块、光芯片、IT服务等概念上的暴露度较高，前十大成分股股包含新易盛（300502）、中际旭创（300308）、天孚通信（300394）三大光模块龙头，北京君正（300223）、全志科技（300458）两大芯片设计公司，以及软通动力（301236）、润泽科技（300442）、光环新网（300383）、网宿科技（300017）、深信服（300454）等IDC、云计算、数据中心行业龙头公司。 中银证券（601696）称，随着国内算力需求的不断增长，减少北美客户依赖，把握国产自主可控及新需求机遇将成为重要趋势。中央高度重视人工智能产业发展，政策支持下行业发展有望进一步强化。 华西证券（002926）指出，业绩高速增长，光模块估值性价比显现。算力需求在过去两年受益于算力芯片催生一波跳跃式需求增长，而短期供应紧缺、大厂大模型“军备”竞赛加剧供需紧缺。中长期看AI应用仍处于极早期，包括具身智能在内的众多AI应用场景仍有巨大空间。作为算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长能力。当前时点，行业具备业绩支撑与中长期成长逻辑，短期市场超跌估值已进入较低区间有望回升。 |
