随着上市公司2025年一季报披露，A股超级牛散、百亿私募等实力资本的动向逐渐明朗。 证券时报记者统计发现，二者投资方向存在较大差异：牛散在第一季度的加仓目标以算力、人形机器人等个股为主；百亿私募增持个股则主要集中在材料、资源行业。 一季度，章建平大举加仓算力概念，新进杭钢股份（600126）、奥飞数据（300738）、海南华铁（603300）、中坚科技（002779）四家公司前十大流通股东名单，并增持寒武纪。上述公司中，中坚科技系人形机器人概念个股，其余四只股票则身披算力概念。 葛卫东在第一季度新进成为了苏大维格（300331）第七大流通股东，期末持股162万股，目前市值3000万元左右。苏大维格主要从事微纳光学材料及反光材料制品等业务。 此前，葛卫东于去年第四季度新进臻镭科技前十大流通股东名单，持股412.19万股。截至3月末，其所持臻镭科技股份未发生变化。同样的情况也发生在*ST铖昌（001270）。葛卫东在去年第四季度杀入公司前十大流通股东名单，到今年一季度末，其持股依然保持不变。结合葛卫东在去年第四季度进驻中国卫星（600118）来看，其似乎在加注通信产业。 蒋仕波、高雅萍夫妇第一季度新进中鼎股份（000887），加仓海特生物（300683），减持了北特科技（603009）、万马科技（300698）。中鼎股份一季度与诸多机器人企业签署了合作协议，公司一跃成为人形机器人概念龙头。北特科技、万马科技也是人形机器人产业链概念股。 陈发树第一季度新进成为亿联网络（300628）第八大流通股东，期末持股630.47万股，目前市值约2.1亿元。亿联网络主营会议系统，系企业通信龙头。 魏巍的投资相对分散。其一季度新进江南新材（603124）、海博思创，加仓中矿资源（002738）、ST汇金（300368）、ST峡创（300300）、*ST新宁（300013）、*ST恒宇（300965），减持*ST聆达（300125）、ST中泰（002092）、浔兴股份（002098）、*ST步森（002569）、南宁百货（600712）、宝塔实业、天沃科技（002564）。其中，江南新材主营业务是铜基新材料的研发、生产与销售，3月20日才上市。海博思创以电化学储能系统为主业。 私募机构方面，有20多家百亿私募旗下产品出现在上市公司一季报中。其中，高毅资产、玄元私募、迎水投资、通怡投资等露脸较多。 一季度，高毅资产新进国瓷材料（300285）、松井股份、中国铝业（601600）、云铝股份（000807）前十大流通股东名单；加仓龙佰集团（002601）、安琪酵母（600298）、紫金矿业（601899）、金禾实业（002597）；减持海康威视（002415）、扬农化工（600486）、京东方A。截至第一季度末，高毅资产重仓海康威视、紫金矿业、龙佰集团等股票。 玄元私募新进华宝股份（300741）、史丹利（002588）、建研设计（301167）、华峰超纤（300180）前十大流通股东名单；加仓道通科技；减持冀东装备（000856）、康众医疗、富瀚微（300613）。期末重仓恒力石化（600346）、沃尔核材（002130）、道通科技等个股。 迎水投资新进天能重工（300569）、朗科科技（300042）前十大流通股东名单；对苏交科（300284）、恒为科技（603496）、圣湘生物等持仓进行了减持。通怡投资则对远东股份、翔港科技（603499）、天宜上佳、光莆股份（300632）、森霸传感（300701）等多只个股进行了减仓。 沃尔核材成为被多只百亿私募偏爱的个股。截至一季度末，该公司前十大流通股东名单中有玄元科新109号、通怡投资旗下四只产品、阿巴马元享红利88号(新进)等百亿私募的产品。同时，大型私募盈富汇智的两只产品也重仓沃尔核材。沃尔核材主营电子、通信线缆、电力、新能源汽车及风力发电相关材料业务。 |
