估值日期：2025年05月16日 公告送出日期：2025年05月17日 金额单位：人民币元 | 基金名称 | 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 | 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 | 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 | 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 | | ---- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | | 基金简称 | 东兴鑫远三年定开 | 东兴鑫远三年定开 | 东兴鑫远三年定开 | 东兴鑫远三年定开 | | 基金主代码 | 008165 | 008165 | 008165 | 008165 | | 基金管理人 | 东兴基金管理有限公司 | 东兴基金管理有限公司 | 东兴基金管理有限公司 | 东兴基金管理有限公司 | | 基金管理人代码 | 51940000 | 51940000 | 51940000 | 51940000 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20080000 | 20080000 | 20080000 | 20080000 | | 基金份额净值 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0288 | | 基金份额累计净值 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1213 | | 基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 除息日 | 分红金额（单位：元/10份基金份额） | 其他事项说明 | | | (场内) | (场外) | - | - | |
