东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 ...

东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告，估值日期为2025年05月23日，公告送出日期为2025年05月24日。公告显示，该基金的基金简称、基金主代码等信息与基金托管人招商银行股份有限公司的基金托管人代码相同，均为20080000。基金的份额净值和份额累计净值均为1.0293。除息日和分红金额等特别说明信息未在公告中列出。