易米基金公告称，公司于2025年1月22日和3月28日分别披露的《易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告》和《2024年年度报告》中“3.2基金净值表现”和“4.5报告期内基金的业绩表现”存在数据错误。现将相关内容更正如下：基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的比较中，过去三个月的净值增长率与业绩比较基准收益率的差值由-0.01%更正为-0.14%，自基金合同生效起至今的净值增长率与业绩比较基准收益率的差值由0.00%更正为-0.14%。此外，2024年年度报告中还增加了“3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分。本次更正对基金份额净值等数据不会产生影响。 |
