明亚久安90天持有期债券型证券投资基金公告，将于2025年5月29日发放2025年度的第3次分红。明亚久安90天持有期债券A的分红方案为0.815元/10份基金份额，明亚久安90天持有期债券C的分红方案为0.830元/10份基金份额。权益登记日为2025年5月27日，除息日为2025年5月27日，现金红利发放日为2025年5月29日。分红对象为权益登记日在明亚基金管理有限责任公司登记在册的全体基金份额所有人。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2025年5月27日，该部分基金份额将于2025年5月28日直接计入其基金账户，投资者可自2025年5月29日起办理该部分基金的查询、赎回等业务。 |
