天治基金管理有限公司于2025年5月26日在规定网站报送《天治中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金开放日净值公告》XBRL文件后，当日重新报送，更新后净值相关信息如下： | 估值日期 | 下属各类别基金的基金简称 | 下属各类别基金的基金代码 | 下属各类别基金的份额净值 | 下属各类别基金累计份额净值 | | ---- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------- | | 2025年5月26日 | 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 022650 | 1.00024136 | 1.00024136 | | 2025年5月26日 | 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 022651 | 1.00022492 | 1.00022492 | |
