基金公告显示，作为《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后推出的首批新型浮动管理费率产品之一，万家新机遇同享混合型证券投资基金（A类：024465，C类：024466）将于6月3日起发行，以“千人千面”的分档收费机制，与投资者“收益共享、风险共担”。 政策领航 公募行业迎高质量发展新机遇 2025年5月，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，为行业锚定“以投资者利益为核心”的发展航向。《行动方案》明确强化业绩比较基准的约束功能，切实保障投资者长期利益，推动浮动管理费率基金改革等关键举措进入实质落地阶段，加速公募行业从“规模驱动”向“回报驱动”转型。 以万家新机遇同享为代表的首批26只新型浮动费率基金产品的推出，是公募基金行业对《行动方案》的积极响应和迅速落实。这批产品采用“三档费率+双向浮动”机制，实现基金管理人与投资者利益绑定，推动管理人提升主动管理能力，引导投资者树立长期投资理念，共同助力行业迈向高质量发展新阶段。 双向浮动费率 构建投资者与管理人利益共同体 与传统的浮动费率基金将基金规模、持有时长或基金业绩进行简单挂钩不同，万家新机遇同享等新型浮动费率基金产品，首次将费率细化至“单客户、单份额”维度，即按照每个投资者、每笔基金份额的持有时间、持有期间的年化收益率分档收取，真正实现“千人千面”的差异化收费。 资料显示，万家新机遇同享设置了0.6%、1.2%、1.5%三档管理费率，严格遵循“多赚多收、少赚少收”的市场化原则。基金份额持有不满一年，按基础费率1.2%收取。持有满一年后，根据超额收益动态调整，若持有期年化收益率较业绩比较基准跑输3个百分点及以上，管理费率降至0.6%；若跑赢6个百分点及以上且收益为正，管理费率升至1.5%。这种按业绩分档收费的机制，切实落实了《行动方案》中“强化业绩比较基准约束作用”的要求。 在业绩基准设置上，该产品的业绩比较基准为：沪深300指数*60%+恒生指数*15%+中债新综合全价指数*25%，其中权益类资产占比75%，既赋予基金经理根据市场环境攻防切换的灵活性，又使基金的整体风险收益特征与基准接近。同时，业绩比较基准中包含15%的恒生指数，拓宽了投资范围，便于布局互联网、新消费、创新药、新势力汽车等港股优质资产。 投研实力护航 践行长期主义投资理念 万家新机遇同享拟由具备专户管理经验的基金经理束金伟掌舵，他拥有12年投资研究经验，其中6年投资管理经验，擅长自上而下的均衡成长风格投资，注重绝对收益思维，对不同行情适应能力强。以其在管的万家新机遇龙头企业为例，截至2025年3月31日，该基金近五年回报率高达94.32%，较同期业绩比较基准超额收益79.96%，同类排名居前8%，荣获银河证券五年期五星评级（数据来源：基金业绩与业绩基准回报来自定期报告，排名32/431，排名来自银河证券，截至2025.3.31。在银河三级分类中，万家新机遇龙头企业为灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)）。束金伟始终将投资者持有体验放在首位，在有效控制回撤的基础上追求长期超额收益，其投资风格与浮动管理费产品的管理要求高度契合。 作为一家成立逾22年的公募基金，万家基金的综合投研实力为产品运作提供了坚实保障。截至2025年3月31日，万家基金资产管理总规模超5100亿元，旗下主动管理权益类基金近十年收益率达214.95%，全行业排名第1/77（数据来源：排名来源于海通证券）。凭借卓越的资产管理能力，公司荣获包括“金牛基金管理公司”在内的56座行业权威奖项，用行动赢得投资者和专业机构的认可，成长为业绩过硬、合规严格、产品齐全的资产管理机构。 当前，中国经济正处于结构转型升级的关键窗口期，科技（AI）革命、新消费迭代与红利资产重估等机遇涌现。万家新机遇同享（A类：024465，C类：024466）将以“业绩基准为锚、双向费率为帆”的创新机制，深度参与这些结构性行情，积极践行“受人之托、忠人之事”的信义义务，力争与投资者共享时代新机遇。 |
