易方达安瑞短债债券型证券投资基金公告，截止基准日下属分级基金的相关指标，易方达安瑞短债债券A、易方达安瑞短债债券C、易方达安瑞短债债券D的基准日基金份额净值分别为1.0086元、1.0058元、1.0210元，基准日下属分级基金可供分配利润分别为11,655,733.80元、1,823,472.85元、97,316,019.14元。本次下属分级基金分红方案分别为0.030元/10份基金份额、0.020元/10份基金份额、0.070元/10份基金份额。权益登记日为2025年6月5日，除息日为2025年6月5日，现金红利发放日为2025年6月6日。 |
