华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金产品资料概要更新，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金合同生效日2022年6月16日，基金经理姬青，开始担任本基金基金经理的日期2023年8月21日。基金类型混合型，交易币种人民币，运作方式其他开放式，开放频率每个开放日开放申购，对每份基金份额设置7天的最短持有期限。基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。基金不收取申购费用、赎回费用，管理费年费率0.2%，托管费年费率0.05%，销售服务费年费率0.2%。 |
