根据6月6日上交所网站披露的发售公告，中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“中金亦庄产业园REIT”，基金代码：508080）将于2025年6月10日正式开始发售。中金亦庄产业园REIT募集基金份额共计4亿份，认购价格为2.720元/份，预计募集资金总额为10.88亿元。据了解，中金亦庄产业园REIT本次网下认购倍数为265.76倍，创网下认购倍数新高。 中金亦庄产业园REIT将通过战略配售、网下发售、公众发售相结合的方式进行发售。战略配售初始发售份额为28,000.00万份；网下发售初始发售份额为8,400.00万份；公众发售初始发售份额为3,600.00万份，最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况（如有）确定。 中金亦庄产业园REIT首次发行拟投资的基础设施资产为位于北京经济技术开发区融兴北一街11号院的高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园N12-1地块建设项目（简称“N12项目”）及位于北京经济技术开发区融兴北一街4号院的高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园N20-1地块建设项目（简称“N20项目”）。基础设施资产当前入驻企业主要为知名整车企业和智能驾驶企业提供产业链上下游配套产品和服务，符合优化提升首都核心功能、打造高端制造优势产业集聚区的发展战略要求。 该基金发起人为北京亦庄投资控股有限公司(以下简称“亦庄控股”)，原始权益人为北京亦庄盛元投资开发集团有限公司（以下简称“亦庄盛元”），外部管理机构为北京盛芯运营管理有限公司，基金管理人为中金基金管理有限公司。 亦庄控股以新时代首都发展为统领，聚焦服务北京国际科技创新中心建设，聚焦服务升级版经开区建设和亦庄新城高质量发展，以绿色、智慧、国际化为着力点，做强做优“科技园区开发运营、科技产业投资促进、智慧城市建设服务”三大板块，持续强化城市建设运营能力，创造性地探索出产业新城运营管理的全产业链模式，不断培育产业新城全链条服务和科技产业全周期发展两大核心竞争力，助力首都经济社会实现高质量发展。作为亦庄控股全资子公司，亦庄盛元是经开区重要的产业新城建设主体，聚焦高端特色产业园区开发建设与运营管理。亦庄盛元围绕“成为高端特色产业园区开发建设与运营管理的主力军”的战略，坚持“政府主导，国企实施，共建平台”的发展思路，初步构建起产业园区“开发建设”和“运营管理”两个业务板块，在产品设计、开发建设、园区招商、运营服务方面积累了丰富的实践经验。截至2024年12月末，亦庄盛元开发建设商业综合体和产业园区共11个项目，总建筑面积约为103.39万平方米，总投资约为人民币91.49亿元。 随着REITs市场建设稳步推进，公募REITs逐步进入常态化发行新阶段，公募REITs底层资产类型日趋丰富，中长期配置价值愈发明晰。公募REITs市场的日益发展壮大，将有助于进一步发挥公募REITs服务国家战略、支持实体经济的作用，为投资者提供更丰富的投资选择和长期投资价值。 风险提示：本基金为R3（中风险）产品，适合风险承受能力C3以上（含C3）的投资者购买。本基金为基础设施基金，采用“公募基金+ABS”的产品结构，与投资股票或债券的公募基金具有不同风险收益特征。本基金大部分资产最终投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起本基金价格波动，甚至存在基础设施项目遭遇极端事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价格的风险。本基金存续期封闭式运作，不开放申购与赎回，只能在二级市场交易，具有一定流动性风险。投资本基金的各项风险，包括与公募基金相关的风险和与基础设施项目相关的风险等详见招募说明书等法律文件。基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金业务前，应仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件，熟悉基础设施基金相关规则，充分了解本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎作出投资决策，独立承担投资风险。本材料中观点仅供参考，不构成对于投资人的任何实质性建议或承诺，也不作为任何法律文件。市场有风险，投资须谨慎。 文图：盛元集团 编校：李琛楠、张辰 签发：尹希杰 |
