东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 ...

东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告，估值日期2025年06月06日，公告送出日期2025年06月07日。基金简称东兴兴瑞一年定开债，基金主代码007769，基金托管人中国民生银行股份有限公司。下属各类别基金的基金简称东兴兴瑞一年定开债A，东兴兴瑞一年定开债C，份额净值1.3856，1.3805，份额累计净值1.4536，1.4005。