易方达恒利3个月定开债券基金分红公告

易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金发布分红公告，基金简称易方达恒利3个月定开债券，基金代码007104。收益分配基准日为2025年6月5日，基金份额净值为1.1022元，基金可供分配利润为4807.71万元。本次分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.170元，权益登记日为2025年6月11日，除息日为2025年6月11日，现金红利发放日为2025年6月12日。分红对象为权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。选择红利再投资方式的投资者，红利再投资所得的基金份额将按2025年6月11日的基金份额净值计算确定，并于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认。