工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2025年第六次分红公告 ...

工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金公告，收益分配基准日为2025年6月3日，本次分红为本基金第五十九次分红，2025年第六次分红。下属分级基金的基金简称为工银1-3年农发债指数A、工银1-3年农发债指数C、工银1-3年农发债指数E，基准日下属分级基金份额净值分别为1.0381元、1.0394元、1.0375元。权益登记日为2025年6月16日，现金红利发放日为2025年6月17日。选择红利再投资的投资者其现金红利将按2025年6月16日除息后的基金份额净值转换为基金份额。