2025-6-13 03:34| 发布者: 仟茂传媒| 查看: 474| 评论: 0
中信保诚稳丰债券型证券投资基金于2025年06月09日收益分配基准日,中信保诚稳丰A、C、D的基金份额净值分别为1.0867元、1.0826元、1.0865元,可供分配利润分别为113,724,534.18元、9,006.73元、70.07元。本次下属分级基金分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.06元,权益登记日为2025年06月16日,除息日为2025年06月16日,现金红利发放日为2025年06月17日。分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。