大摩丰裕63个月开放债券:每10份基金份额派发红利0.300元

2025-6-14 09:12| 发布者: 仟茂传媒| 查看: 163| 评论: 0

摘要: 大摩丰裕63个月开放债券公告,收益分配基准日为2025年6月10日,基准日基金份额净值为1.0852元,基准日基金可供分配利润为673,083,647.94元。本次分红方案为每10份基金份额派发红利0.300元,权益登记日为2025年6月17 ...

大摩丰裕63个月开放债券公告,收益分配基准日为2025年6月10日,基准日基金份额净值为1.0852元,基准日基金可供分配利润为673,083,647.94元。本次分红方案为每10份基金份额派发红利0.300元,权益登记日为2025年6月17日,除息日为2025年6月17日,现金红利发放日为2025年6月19日。分红对象为权益登记日登记在册的基金份额持有人。选择红利再投资方式的投资者将以2025年6月17日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利所转换的基金份额免交申购费用。


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