合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额 ...

摘要: 合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为受理该申购、赎回或转换业务当日的基金份额净值。对于由基金管理人办理的基金转换，其转换价格为转出基金的基金 ...