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期市收评 10月25日（周三），大宗商品涨多跌少，黑色系品种强势上行。截至下午收盘，焦煤上涨5.52%，焦炭上涨4.77%，铁矿石上涨3.32%，红枣、螺纹钢涨幅超2%；跌幅方面，原油领跌，跌幅接近3%，LU燃油、生猪、液化气、集运欧线跌幅均超2%。 股市收评 2月25日，沪指高开高走，盘中强势上扬，一度涨约1%逼近3000点，午后涨幅有所收窄；创业板指却震荡回落，午后跌近1%；两市成交超8000亿元，北向资金小幅流出。截至收盘，沪指涨0.4%报2974.11点，深成指涨0.47%报9528.31点，创业板指跌0.9%报1863.8点；两市合计成交8737亿元，北向资金净卖出12.95亿元。 PART1 前期提示相关品种走势一览 一、棉花、PTA、玻璃、白糖、苹果 5个品种均在空头趋势内有一定的反抽，目前仍然在蓝点下方运行。      二、尿素  周一提示可配置尿素多单，主力合约昨天回踩黄点，今日在回踩企稳后收阳且K线重心上移，目前处于多头趋势中。 三、焦炭  主力合约多头反攻强势，绿线附近企稳且收阳向上突破，蓝点转为黄点，如黄点连续支撑有效，则短期内形成多头趋势，即不考虑做空。 PART2 今日关注品种 一、棕榈、菜油 随着K线重心的下移及跌破前期低点，留意棕榈油、菜油等油脂类品种在反抽至蓝点附近时做空的机会。   8-1月，国内食用棕榈油月度表观消费量均向好。国内豆棕现货价差近期小幅下降，沿海一级豆油与24度棕榈油现货价差跌至1150元/吨附近。但对比历史同期，仍是比较正常稍高水平价差。 由于进口量偏多，国内棕榈油近期库存回升，国内供需压力较大。据Mysteel调研显示，截至2024年3月16日全国重点地区棕榈油商业库存约80.91万吨，同比增加33.45%。国内库存继续处于历史同期高位。由于3月船期棕榈油也在快速采购，中期国内供需偏宽松的局面预计持续。 二、液化气  本周主力合约在绿线附近翻黄点仅两天后又转至蓝点下方运行，收盘价在蓝点和绿线粘合处下方，如后续反抽且蓝点和绿线仍有压力，可开空单。 三、燃油  主力合约形态较液化气相似，已连续3个交易日收盘价位于蓝点和绿线下方，绿线方向已拐头向下，如后续反抽且蓝点和绿线仍有压力，可开空单。 在过去三个交易日跌去大约6%后，国际油价周三再度承压，原因在于经济担忧以及对中东局势得到遏制的希望抵消了美国石油协会（API）原油库存周报带来的支撑影响。 美国石油协会周二发布的数据显示，截至2月20日当周，美国原油库存减少约270万桶，汽油库存减少420万桶，馏分油库存减少约230万桶。这样的数据通常会推动油价上涨，但促进巴以停火的政治努力以及持续的经济担忧抵消了前者对油价的支撑影响。 三、沪铝  主力合约日线级别经过近三周的回调，昨日在绿线处止跌企稳，绿线方向向上，今日强势站上黄点，但考虑收盘价偏离黄点有一定距离，建议耐心等待后续回踩黄点附近可开多单。 电解铝进口方面，今年1-1月份国内电解铝进口量达95.61万吨，同比累计增长163.9%。1-1月电解铝净进口量达84.32万吨，累计同比增加396.05%。近期海外电解铝进口利润空间有所收窄，进口量存在下降的预期。不过在海外冶炼厂长单的影响下，铝锭后期将保持净进口。 受墨西哥出台加征关税政策及海外市场需求低迷的影响，铝产品出口贸易数据表现相对弱势。2024年2月国内未锻轧铝及铝材出口47.1万吨，同比下降5%，环比下滑3.8%；2024年1-3月份国内未锻轧铝及铝材出口总量达425.9万吨，同比下降18.05%。虽然未锻轧铝、未锻轧铝合金、铝粉、铝条杆丝及异型材、铝管及附件等产品维持同比增长态势。但铝板带片、铝箔所占比重较大，分别同比下滑13.88%、8.81%，最终拖累1月国内未锻轧铝及铝材出口量同比回落。 |
