证券之星消息，11月5日，国泰惠享三个月定开债最新单位净值为1.0344元，累计净值为1.1287元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月上涨0.06%，近6个月上涨1.18%，近1年上涨3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰惠享三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.08%，现金占净值比0.31%。 该基金的基金经理为索峰，索峰于2022年5月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.17%。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。 |
