证券之星消息，11月15日，国泰兴富三个月定开债最新单位净值为1.0244元，累计净值为1.187元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨0.34%，近6个月上涨1.34%，近1年上涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.45%，现金占净值比0.59%。 该基金的基金经理为刘嵩扬、胡智磊，基金经理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.92%。基金经理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.27%。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。 |
