11月19日基金净值:建信安心回报6个月定开A最新净值1.0127,涨0.03% ...

2024-11-20 08:56| 发布者: 仟茂传媒| 查看: 966| 评论: 0

摘要:   证券之星消息,11月19日,建信安心回报6个月定开A最新单位净值为1.0127元,累计净值为1.5612元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.96%,近6个月上涨1.9%,近1年上涨3.7 ...
  

证券之星消息,11月19日,建信安心回报6个月定开A最新单位净值为1.0127元,累计净值为1.5612元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.96%,近6个月上涨1.9%,近1年上涨3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  

  

建信安心回报6个月定开A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比51.78%,现金占净值比43.93%。基金十大重仓股如下:

  

  

该基金的基金经理为闫晗、吴轶,基金经理闫晗于2018年4月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报33.88%。基金经理吴轶于2024年4月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.3%。

  

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。


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