证券之星消息，11月20日，易方达恒利定期开放债券最新单位净值为1.1149元，累计净值为1.1989元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨1.53%，近1年上涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒利定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.06%，现金占净值比0.18%。 该基金的基金经理为纪玲云、刘琬姝，基金经理纪玲云于2019年4月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报21.1%。基金经理刘琬姝于2023年2月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.21%。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。 |
