证券之星消息，2月20日，民生加银恒源债券最新单位净值为1.0486元，累计净值为1.0728元，较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%，近3个月上涨2.17%，近6个月上涨2.76%，近1年上涨5.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银恒源债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比84.78%，现金占净值比2.73%。 该基金的基金经理为谢志华、赵小强，基金经理谢志华于2023年8月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.47%。基金经理赵小强于2024年12月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.28%。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不构成投资建议。 |
