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基金

3月25日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.027: 　　证券之星消息，3月25日，中航瑞夏一年定开债发起A最新单位净值为1.027元，累计净值为1.094元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.69%，近3个月上涨0.22%，近6个月上涨1.87%，近1年上涨4.14% ...; 2025-3-26 14:39

3月25日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.135，涨0.01%: 　　证券之星消息，3月25日，海富通瑞利债券最新单位净值为1.135元，累计净值为1.2673元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.17%，近6个月上涨0.76%，近1年上涨2.09%。该基 ...; 2025-3-26 14:39

3月25日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.7796，跌0.01% ...: 　　证券之星消息，3月25日，交银阿尔法核心混合A最新单位净值为2.7796元，累计净值为3.6126元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%，近3个月下跌3.48%，近6个月上涨5.8%，近1年上涨3.83%。 ...; 2025-3-26 14:39

3月25日基金净值：广发聚源LOF最新净值1.1878，涨0.05%: 　　证券之星消息，3月25日，广发聚源LOF最新单位净值为1.1878元，累计净值为1.4608元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%，近3个月下跌0.17%，近6个月上涨1.32%，近1年上涨5.12%。该基金 ...; 2025-3-26 14:39

3月25日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0959，涨0.03%: 　　证券之星消息，3月25日，交银裕利纯债债券A最新单位净值为1.0959元，累计净值为1.2619元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.14%，近6个月上涨0.74%，近1年上涨1.87%。 ...; 2025-3-26 14:39

3月25日基金净值：博时央企创新驱动ETF最新净值1.4726，涨0.34%: 　　证券之星消息，3月25日，博时央企创新驱动ETF最新单位净值为1.4726元，累计净值为1.4726元，较前一交易日上涨0.34%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%，近3个月下跌3.09%，近6个月上涨9.99%，近1年上涨8.31% ...; 2025-3-26 14:39

3月25日基金净值：海富通改革驱动混合最新净值1.7866，跌0.94%: 　　证券之星消息，3月25日，海富通改革驱动混合最新单位净值为1.7866元，累计净值为2.6728元，较前一交易日下跌0.94%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.85%，近3个月上涨0.8%，近6个月上涨9.65%，近1年上涨5.19%。 ...; 2025-3-26 14:39

3月25日基金净值：诺安先锋混合A最新净值2.6606，跌0.93%: 　　证券之星消息，3月25日，诺安先锋混合A最新单位净值为2.6606元，累计净值为4.5441元，较前一交易日下跌0.93%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.49%，近3个月上涨8.22%，近6个月上涨32.74%，近1年上涨15.5%。该基 ...; 2025-3-26 14:39

3月25日基金净值：安信目标收益债券A最新净值1.4254，涨0.04%: 　　证券之星消息，3月25日，安信目标收益债券A最新单位净值为1.4254元，累计净值为1.8224元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.81%，近6个月上涨8.27%，近1年上涨8.35%。 ...; 2025-3-26 14:39

3月25日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4193，涨0.11%: 　　证券之星消息，3月25日，中银添利债券发起A最新单位净值为1.4193元，累计净值为1.8713元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%，近3个月上涨0.01%，近6个月上涨1.14%，近1年上涨3.46%。 ...; 2025-3-26 14:39

3月25日基金净值：景顺长城景泰恒利一年定开债最新净值1.0228，涨0.07% ...: 　　证券之星消息，3月25日，景顺长城景泰恒利一年定开债最新单位净值为1.0228元，累计净值为1.1489元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月下跌0.13%，近6个月上涨1.2%，近1年上涨 ...; 2025-3-26 09:37

3月25日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0394，涨0.04% ...: 　　证券之星消息，3月25日，太平恒泰三个月定开债A最新单位净值为1.0394元，累计净值为1.0594元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月下跌0.12%，近6个月上涨1.21%，近1年上涨3.28% ...; 2025-3-26 09:37

3月25日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0401，涨0.1% ...: 　　证券之星消息，3月25日，南方臻利3个月定开债券发起A最新单位净值为1.0401元，累计净值为1.1287元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.01%，近6个月上涨0.98%，近1年上涨 ...; 2025-3-26 09:37

3月25日基金净值：富国均衡优选混合最新净值0.8531，跌1.54%: 　　证券之星消息，3月25日，富国均衡优选混合最新单位净值为0.8531元，累计净值为0.8531元，较前一交易日下跌1.54%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.93%，近3个月上涨4.89%，近6个月上涨22.71%，近1年上涨17.23%。 ...; 2025-3-26 09:37

3月25日基金净值：嘉实中债3: 　　证券之星消息，3月25日，嘉实中债3-5年国开债指数A最新单位净值为1.05元，累计净值为1.1853元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%，近3个月下跌0.57%，近6个月上涨1.21%，近1年上涨4.1 ...; 2025-3-26 09:37

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