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基金

2月25日基金净值：永赢中证沪深港黄金产业股票ETF最新净值1.1583，跌1.51% ...: 　　证券之星消息，2月25日，永赢中证沪深港黄金产业股票ETF最新单位净值为1.1583元，累计净值为1.1583元，较前一交易日下跌1.51%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.99%，近3个月上涨2.64%，近6个月下跌0.38%，近1年 ...; 2025-2-26 08:47

2月25日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0407，跌0.01%: 　　证券之星消息，2月25日，交银增利债券A/B最新单位净值为1.0407元，累计净值为1.9397元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%，近3个月上涨2.71%，近6个月上涨4.08%，近1年上涨5.53%。该 ...; 2025-2-26 08:47

2月25日基金净值：银华中证5G通信主题ETF最新净值1.0358，跌0.87% ...: 　　证券之星消息，2月25日，银华中证5G通信主题ETF最新单位净值为1.0358元，累计净值为1.0358元，较前一交易日下跌0.87%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.17%，近3个月上涨19.58%，近6个月上涨38.68%，近1年上涨48 ...; 2025-2-26 08:47

2月25日基金净值：国泰中证半导体材料设备主题ETF最新净值1.1242，跌0.33% ...: 　　证券之星消息，2月25日，国泰中证半导体材料设备主题ETF最新单位净值为1.1242元，累计净值为1.1242元，较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月上涨12.45%，近3个月上涨1.85%，近6个月上涨50.35%，近1 ...; 2025-2-26 08:47

2月25日基金净值：南方成份精选混合A最新净值0.5701，跌0.89%: 　　证券之星消息，2月25日，南方成份精选混合A最新单位净值为0.5701元，累计净值为1.9627元，较前一交易日下跌0.89%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.95%，近3个月下跌0.66%，近6个月上涨3.34%，近1年上涨0.92%。 ...; 2025-2-26 08:47

2月25日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.049，涨0.07% ...: 　　证券之星消息，2月25日，浦银安盛盛跃纯债债券A最新单位净值为1.049元，累计净值为1.3172元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.36%，近3个月上涨0.41%，近6个月上涨0.88%，近1年上涨1.98% ...; 2025-2-26 08:47

2月25日基金净值：万家精选混合A最新净值1.4922，跌0.49%: 　　证券之星消息，2月25日，万家精选混合A最新单位净值为1.4922元，累计净值为2.8665元，较前一交易日下跌0.49%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.42%，近3个月下跌13.58%，近6个月下跌6.29%，近1年下跌22.04%。该 ...; 2025-2-26 08:47

2月25日基金净值：富国可转债A最新净值1.994，跌0.1%: 　　证券之星消息，2月25日，富国可转债A最新单位净值为1.994元，累计净值为1.994元，较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.89%，近3个月上涨7.26%，近6个月上涨15.8%，近1年上涨7.67%。该基金近6 ...; 2025-2-26 08:47

2月24日基金净值：华泰柏瑞中证2000ETF最新净值1.1256，跌0.07%: 　　证券之星消息，2月24日，华泰柏瑞中证2000ETF最新单位净值为1.1256元，累计净值为1.1256元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨10.33%，近3个月上涨9.88%，近6个月上涨51.9%，近1年上涨30.91 ...; 2025-2-25 15:12

2月24日基金净值：国联安上证科创板50成份ETF最新净值0.7104，涨0.48% ...: 　　证券之星消息，2月24日，国联安上证科创板50成份ETF最新单位净值为0.7104元，累计净值为0.7104元，较前一交易日上涨0.48%。历史数据显示该基金近1个月上涨12.8%，近3个月上涨13.36%，近6个月上涨59.78%，近1年上 ...; 2025-2-25 15:12

2月24日基金净值：华商盛世成长混合最新净值5.5115，涨0.2%: 　　证券之星消息，2月24日，华商盛世成长混合最新单位净值为5.5115元，累计净值为7.1665元，较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.79%，近3个月上涨3.28%，近6个月上涨21.12%，近1年上涨14.86%。 ...; 2025-2-25 15:12

2月24日基金净值：西部利得合享A最新净值1.0414，跌0.14%: 　　证券之星消息，2月24日，西部利得合享A最新单位净值为1.0414元，累计净值为1.3276元，较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.42%，近3个月上涨0.93%，近6个月上涨1.32%，近1年上涨3.12%。该基 ...; 2025-2-25 15:12

2月24日基金净值：华夏上证科创板100ETF最新净值1.0061，跌0.12%: 　　证券之星消息，2月24日，华夏上证科创板100ETF最新单位净值为1.0061元，累计净值为1.0061元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨12.68%，近3个月上涨14.83%，近6个月上涨57.84%，近1年上涨29 ...; 2025-2-25 14:42

2月24日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0245 ...: 　　证券之星消息，2月24日，中航瑞安利率债三个月定开债A最新单位净值为1.0245元，累计净值为1.0365元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.35%，近3个月上涨1.11%，近6个月上涨1.74%，近1年上 ...; 2025-2-25 14:42

2月24日基金净值：博时上证科创板100ETF最新净值1.0394，跌0.11%: 　　证券之星消息，2月24日，博时上证科创板100ETF最新单位净值为1.0394元，累计净值为1.0394元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨12.64%，近3个月上涨14.74%，近6个月上涨57.2%，近1年上涨28. ...; 2025-2-25 14:42

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