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基金

诺安益鑫灵活配置混合：二季度维持对AI板块的乐观判断: 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告披露，截至本报告期末诺安益鑫灵活配置混合A份额净值为1.7971元，本报告期诺安益鑫灵活配置混合A份额净值增长率为3.29%，同期业绩比较基准收益率为1.64%；截至 ...; 2025-7-21 19:35

富国基金管理有限公司增聘富国中证AAA科技创新公司债ETF基金经理助理 ...: 富国基金管理有限公司公告，富国中证AAA科技创新公司债ETF增聘基金经理助理王仁增，王仁增自2025年7月21日起任职，证券从业年限11年，证券投资管理从业年限4年。 ...; 2025-7-21 19:35

南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告: 南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告显示，截至报告期末，本基金A份额净值为1.1253元，报告期内，份额净值增长率为0.60%，同期业绩基准增长率为1.72%；本基金C份额净值为1.1096元，报告期内，份 ...; 2025-7-21 19:35

南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 ...: 南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告：南方养老目标2050五年持有混合发起（FOF）A报告期末基金份额总额为223,670,975.57份，南方养老目标2050五年持有混合发起（FOF）Y报 ...; 2025-7-21 19:05

南方宝嘉混合2025年第2季度报告: 南方宝嘉混合基金2025年第2季度报告显示，截至报告期末，本基金A份额净值为1.0611元，报告期内，份额净值增长率为-0.55%，同期业绩基准增长率为1.43%；本基金C份额净值为1.0484元，报告期内，份额净值增长率为-0.65% ...; 2025-7-21 19:05

南方信元债券型证券投资基金2025年第2季度报告: 南方信元债券型证券投资基金2025年第2季度报告显示，截至报告期末，本基金份额净值为1.0852元，报告期内，份额净值增长率为1.70%，同期业绩基准增长率为0.18%。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 ...; 2025-7-21 19:05

南方浩泰平衡优选一年持有混合（FOF）2025年第二季度报告: 南方浩泰平衡优选一年持有混合（FOF）2025年第二季度报告显示，截至报告期末，南方浩泰平衡优选一年持有混合（FOF）A份额净值为0.9814元，报告期内，份额净值增长率为2.04%；南方浩泰平衡优选一年持有混合（FOF）C份 ...; 2025-7-21 19:05

南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 ...: 南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告披露，南方基金管理股份有限公司管理的南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）A和Y在2025年4月1日至6月30日期间，份额净值增长率分别为2. ...; 2025-7-21 19:05

南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）2025年第2季度报告: 南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF）2025年第2季度报告显示，截至报告期末，本基金A份额净值为0.8544元，报告期内，份额净值增长率为1.76%，同期业绩基准增长率为1.44%；本基金C份额净值为0.8383元，报告期内，份 ...; 2025-7-21 19:05

南方MSCI中国A50互联互通ETF联接基金2025年二季度报告：紧密跟踪标的指数，追求与业绩 ...: 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接基金2025年二季度报告显示，本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 ...; 2025-7-21 19:05

南方北交所精选两年定开混合发起2025年第2季度报告: 南方北交所精选两年定开混合发起2025年第2季度报告：本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 ...; 2025-7-21 19:05

南方誉稳一年持有混合：自基金合同生效起至今，净值增长率为13.86% ...: 南方誉稳一年持有混合2025年第2季度报告披露，自基金合同生效起至今，南方誉稳一年持有混合A份额净值增长率为13.86%，南方誉稳一年持有混合C份额净值增长率为12.80%。报告期（2025年4月1日－2025年6月30日），南方誉 ...; 2025-7-21 19:05

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接基金2025年第2季度报告 ...: 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接基金2025年第2季度报告显示，本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.04%，期间日跟踪误差为0.08%，较好地实现了本基金的投资目标。截至本报告期末华泰柏瑞中证中央企业红 ...; 2025-7-21 19:05

招商基金：新增浙商证券为招商中证全指软件ETF流动性服务商 ...: 为促进招商中证全指软件ETF的市场流动性和平稳运行，自2025年7月22日起，招商基金管理有限公司新增浙商证券（601878）股份有限公司为该基金的流动性服务商。 ...; 2025-7-21 18:35

招商基金：新增浙商证券为招商中证生物科技主题ETF流动性服务商 ...: 为促进招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的市场流动性和平稳运行，自2025年7月22日起，本公司新增浙商证券（601878）股份有限公司为招商中证生物科技主题ETF（159849）的流动性服务商。 ...; 2025-7-21 18:35

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