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基金

3月25日基金净值:中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0182,涨0.11% ...
  证券之星消息,3月25日,中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新单位净值为1.0182元,累计净值为1.0382元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%,近3个月下跌0.28%,近6个月上涨0.8%,近1年上 ...
2025-3-26 09:37
3月25日基金净值:鹏华丰颐债券最新净值1.0093,涨0.05%
  证券之星消息,3月25日,鹏华丰颐债券最新单位净值为1.0093元,累计净值为1.1528元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%,近3个月下跌0.05%,近6个月上涨1.41%,近1年上涨3.13%。该基金 ...
2025-3-26 09:07
3月25日基金净值:长城久荣纯债定开最新净值1.1,涨0.02%
  证券之星消息,3月25日,长城久荣纯债定开最新单位净值为1.1元,累计净值为1.211元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.15%,近6个月上涨0.74%,近1年上涨1.99%。该基金 ...
2025-3-26 09:07
3月25日基金净值:招商添浩纯债A最新净值1.0758,涨0.07%
  证券之星消息,3月25日,招商添浩纯债A最新单位净值为1.0758元,累计净值为1.1594元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%,近3个月下跌0.33%,近6个月上涨0.97%,近1年上涨3.26%。该基 ...
2025-3-26 09:07
3月25日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0338,涨0.07%
  证券之星消息,3月25日,中加颐瑾定开债券A最新单位净值为1.0338元,累计净值为1.1778元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.14%,近3个月下跌0.58%,近6个月上涨0.57%,近1年上涨3.41%。 ...
2025-3-26 09:07
3月25日基金净值:中信建投中债3
  证券之星消息,3月25日,中信建投中债3-5年政金债A最新单位净值为1.0391元,累计净值为1.1561元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.21%,近3个月下跌0.86%,近6个月上涨1.0%,近1年上涨4. ...
2025-3-26 09:07
3月25日基金净值:创金合信尊睿债券A最新净值1.0327,涨0.07%
  证券之星消息,3月25日,创金合信尊睿债券A最新单位净值为1.0327元,累计净值为1.116元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月下跌0.16%,近6个月上涨1.22%,近1年上涨3.2%。该 ...
2025-3-26 09:07
3月25日基金净值:鹏华丰登债券最新净值1.037,涨0.04%
  证券之星消息,3月25日,鹏华丰登债券最新单位净值为1.037元,累计净值为1.1768元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%,近3个月下跌0.28%,近6个月上涨1.1%,近1年上涨3.67%。该基金近 ...
2025-3-26 09:07
3月25日基金净值:华泰柏瑞富利混合A最新净值2.129,涨0.31%
  证券之星消息,3月25日,华泰柏瑞富利混合A最新单位净值为2.129元,累计净值为2.2218元,较前一交易日上涨0.31%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.33%,近3个月上涨3.71%,近6个月上涨12.56%,近1年上涨9.07%。 ...
2025-3-26 09:07
3月25日基金净值:海富通融丰定开债券最新净值1.0595,涨0.06%
  证券之星消息,3月25日,海富通融丰定开债券最新单位净值为1.0595元,累计净值为1.288元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.34%,近3个月下跌0.48%,近6个月上涨1.16%,近1年上涨4.42%。 ...
2025-3-26 09:07
3月25日基金净值:易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0223,涨0.03% ...
  证券之星消息,3月25日,易方达恒益定开债券发起式最新单位净值为1.0223元,累计净值为1.3023元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%,近3个月下跌0.14%,近6个月上涨1.02%,近1年上涨3 ...
2025-3-26 09:07
3月25日基金净值:华夏恒生ETF联接A最新净值1.4398,跌2.29%
  证券之星消息,3月25日,华夏恒生ETF联接A最新单位净值为1.4398元,累计净值为1.4398元,较前一交易日下跌2.29%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.52%,近3个月上涨15.54%,近6个月上涨23.89%,近1年上涨45.45% ...
2025-3-26 08:37
3月25日基金净值:中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0112,涨0.04%
  证券之星消息,3月25日,中信保诚嘉鸿债券A最新单位净值为1.0112元,累计净值为1.1557元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.03%,近6个月上涨0.86%,近1年上涨2.5%。该 ...
2025-3-26 08:37
3月25日基金净值:广发聚鑫债券A最新净值1.5561,跌0.15%
  证券之星消息,3月25日,广发聚鑫债券A最新单位净值为1.5561元,累计净值为2.3453元,较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨1.99%,近6个月上涨8.22%,近1年上涨7.07%。该基金 ...
2025-3-26 08:37
3月25日基金净值:广发景丰纯债A最新净值1.1616,涨0.08%
  证券之星消息,3月25日,广发景丰纯债A最新单位净值为1.1616元,累计净值为1.3315元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%,近3个月下跌0.01%,近6个月上涨1.04%,近1年上涨3.88%。该基 ...
2025-3-26 08:37