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基金

11月18日基金净值：易方达上证科创50联接A最新净值0.7568，跌1.73% ...: 　　证券之星消息，11月18日，易方达上证科创50联接A最新单位净值为0.7568元，累计净值为0.7568元，较前一交易日下跌1.73%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.08%，近3个月上涨34.09%，近6个月上涨26.24%，近1年上涨7 ...; 2024-11-19 09:19

11月18日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.034: 　　证券之星消息，11月18日，华安鼎盈一年定开债发起式最新单位净值为1.034元，累计净值为1.0627元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨0.57%，近6个月上涨1.6%，近1年上涨3.7 ...; 2024-11-19 09:19

11月18日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0299 ...: 　　证券之星消息，11月18日，嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0299元，累计净值为1.0695元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.41%，近6个月上涨1.4%，近1年 ...; 2024-11-19 09:19

11月18日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0141: 　　证券之星消息，11月18日，中加优悦一年定开债券最新单位净值为1.0141元，累计净值为1.1009元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.68%，近6个月上涨1.68%，近1年上涨4.12% ...; 2024-11-19 09:19

11月18日基金净值：银华中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0584，涨0.01% ...: 　　证券之星消息，11月18日，银华中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0584元，累计净值为1.0584元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.42%，近6个月上涨0.93%，近1 ...; 2024-11-19 08:49

11月18日基金净值：易方达安和中短债A最新净值1.0698，涨0.02%: 　　证券之星消息，11月18日，易方达安和中短债A最新单位净值为1.0698元，累计净值为1.1198元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.37%，近6个月上涨0.95%，近1年上涨2.84%。 ...; 2024-11-19 08:49

11月18日基金净值：博时富璟纯债一年定开债最新净值1.0297，跌0.07% ...: 　　证券之星消息，11月18日，博时富璟纯债一年定开债最新单位净值为1.0297元，累计净值为1.095元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨0.73%，近6个月上涨1.59%，近1年上涨4.1 ...; 2024-11-19 08:49

11月18日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0471，跌0.06%: 　　证券之星消息，11月18日，英大通盈纯债债券A最新单位净值为1.0471元，累计净值为1.1191元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨0.51%，近6个月上涨1.32%，近1年上涨3.21%。 ...; 2024-11-19 08:49

11月18日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.032，跌0.03%: 　　证券之星消息，11月18日，国泰鑫裕纯债债券最新单位净值为1.032元，累计净值为1.0736元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨0.69%，近6个月上涨1.66%，近1年上涨4.66%。该 ...; 2024-11-19 08:49

11月18日基金净值：华安锦灏金融债3个月定开债发起式最新净值1.0364 ...: 　　证券之星消息，11月18日，华安锦灏金融债3个月定开债发起式最新单位净值为1.0364元，累计净值为1.1104元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.53%，近6个月上涨1.61%，近1 ...; 2024-11-19 08:48

11月18日基金净值：永赢宏泰短债A最新净值1.0089，涨0.01%: 　　证券之星消息，11月18日，永赢宏泰短债A最新单位净值为1.0089元，累计净值为1.0693元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨0.27%，近6个月上涨0.87%，近1年上涨2.84%。该基 ...; 2024-11-19 08:48

11月18日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2621，跌0.49% ...: 　　证券之星消息，11月18日，大成匠心卓越三年持有混合A最新单位净值为1.2621元，累计净值为1.2621元，较前一交易日下跌0.49%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.97%，近3个月上涨8.12%，近6个月上涨1.03%，近1年上 ...; 2024-11-19 08:48

11月18日基金净值：永赢科技驱动A最新净值1.2615，跌1.94%: 　　证券之星消息，11月18日，永赢科技驱动A最新单位净值为1.2615元，累计净值为1.2615元，较前一交易日下跌1.94%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%，近3个月上涨25.9%，近6个月上涨18.36%，近1年上涨19.01%。该 ...; 2024-11-19 08:48

11月18日基金净值：银华鑫利一年持有期混合最新净值0.9228，涨0.09% ...: 　　证券之星消息，11月18日，银华鑫利一年持有期混合最新单位净值为0.9228元，累计净值为0.9228元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.22%，近3个月上涨18.81%，近6个月上涨7.59%，近1年上涨4 ...; 2024-11-19 08:48

招商基金1.6万户认购持有人很难过！招商A500ETF成立以来亏3%同类倒数第二！成立50天， ...: 　　　　11月18日消息，数据显示，截止上周五(11月15日)首批10只A500ETF中，招商中证A500ETF(5560610)最新净值仅0.9679元，即成立以来亏3.2%。招商中证A500ETF(5560610)成立于9月26日，而成立于9月25日的华泰柏瑞A50 ...; 2024-11-18 19:13

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