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基金

11月1日基金净值：上银慧兴盈债券最新净值1.0446，涨0.02%: 　　证券之星消息，11月1日，上银慧兴盈债券最新单位净值为1.0446元，累计净值为1.1202元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.84%，近3个月上涨0.29%，近6个月上涨1.66%，近1年上涨3.84%。该基 ...; 2024-11-4 09:14

11月1日基金净值：东海核心价值最新净值1.1411，跌0.5%: 　　证券之星消息，11月1日，东海核心价值最新单位净值为1.1411元，累计净值为1.1411元，较前一交易日下跌0.5%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.44%，近3个月上涨1.23%，近6个月下跌1.29%，近1年下跌17.41%。该基金 ...; 2024-11-4 09:14

11月1日基金净值：万家瑞尧灵活配置混合A最新净值0.983: 　　证券之星消息，11月1日，万家瑞尧灵活配置混合A最新单位净值为0.983元，累计净值为1.0308元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月上涨0.0%，近6个月下跌2.31%，近1年下跌6.3%。该 ...; 2024-11-4 09:14

11月1日基金净值：中信保诚至利混合A最新净值1.1519，跌0.08%: 　　证券之星消息，11月1日，中信保诚至利混合A最新单位净值为1.1519元，累计净值为1.1869元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨1.99%，近6个月上涨1.91%，近1年上涨1.94%。 ...; 2024-11-4 09:14

11月1日基金净值：中信保诚至诚混合A最新净值1.05，涨0.48%: 　　证券之星消息，11月1日，中信保诚至诚混合A最新单位净值为1.05元，累计净值为1.21元，较前一交易日上涨0.48%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.2%，近3个月上涨1.84%，近6个月下跌10.18%，近1年下跌9.43%。该基 ...; 2024-11-4 09:14

11月1日基金净值：万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A最新净值0.9194，涨4.02% ...: 　　证券之星消息，11月1日，万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A最新单位净值为0.9194元，累计净值为0.9194元，较前一交易日上涨4.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.85%，近3个月上涨10.41%，近6个月下跌3. ...; 2024-11-4 09:14

11月1日基金净值：东财价值启航A最新净值0.9469，涨1.92%: 　　证券之星消息，11月1日，东财价值启航A最新单位净值为0.9469元，累计净值为0.9469元，较前一交易日上涨1.92%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.4%，近3个月上涨4.76%，近6个月下跌5.52%，近1年上涨4.99%。该基金 ...; 2024-11-4 09:14

11月1日基金净值：万家中证软件服务ETF发起式联接A最新净值0.6319，跌4.83% ...: 　　证券之星消息，11月1日，万家中证软件服务ETF发起式联接A最新单位净值为0.6319元，累计净值为0.6319元，较前一交易日下跌4.83%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.02%，近3个月上涨33.42%，近6个月上涨13.94%，近 ...; 2024-11-4 09:14

11月1日基金净值：中信保诚嘉丰一年定开债发起式最新净值1.0221，涨0.11% ...: 　　证券之星消息，11月1日，中信保诚嘉丰一年定开债发起式最新单位净值为1.0221元，累计净值为1.1289元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%，近3个月上涨0.44%，近6个月上涨2.18%，近1年 ...; 2024-11-4 08:44

11月1日基金净值：中加中证500指数增强A最新净值0.9493，跌0.7%: 　　证券之星消息，11月1日，中加中证500指数增强A最新单位净值为0.9493元，累计净值为0.9493元，较前一交易日下跌0.7%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%，近3个月上涨16.49%，近6个月上涨5.97%，近1年上涨8.31% ...; 2024-11-4 08:44

11月1日基金净值：中加新兴成长混合A最新净值1.0016，跌0.34%: 　　证券之星消息，11月1日，中加新兴成长混合A最新单位净值为1.0016元，累计净值为1.0016元，较前一交易日下跌0.34%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.98%，近3个月上涨11.28%，近6个月下跌1.52%，近1年上涨1.39%。 ...; 2024-11-4 08:44

11月1日基金净值：中信建投消费升级混合发起式A最新净值0.8137，涨0.05% ...: 　　证券之星消息，11月1日，中信建投消费升级混合发起式A最新单位净值为0.8137元，累计净值为0.8137元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌9.83%，近3个月下跌7.66%，近6个月下跌20.98%，近1年 ...; 2024-11-4 08:44

11月1日基金净值：中加优享纯债债券A最新净值1.0092，涨0.01%: 　　证券之星消息，11月1日，中加优享纯债债券A最新单位净值为1.0092元，累计净值为1.0951元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨0.27%，近6个月上涨0.55%，近1年上涨1.34%。该 ...; 2024-11-4 08:44

11月1日基金净值：东吴国企改革主题灵活配置混合A最新净值0.8073，涨0.71% ...: 　　证券之星消息，11月1日，东吴国企改革主题灵活配置混合A最新单位净值为0.8073元，累计净值为0.8073元，较前一交易日上涨0.71%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.66%，近3个月上涨7.99%，近6个月上涨2.41%，近1年 ...; 2024-11-4 08:44

11月1日基金净值：东海科技动力A最新净值1.1623，跌0.58%: 　　证券之星消息，11月1日，东海科技动力A最新单位净值为1.1623元，累计净值为1.1623元，较前一交易日下跌0.58%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.23%，近3个月上涨1.86%，近6个月下跌8.36%，近1年下跌21.22%。该基 ...; 2024-11-4 08:44

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