东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 ...

东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告，估值日期为2025年05月30日，公告送出日期为2025年05月31日。基金主代码013164，基金托管人为招商银行股份有限公司。下属各类别基金包括东兴兴盈三个月定开债A和东兴兴盈三个月定开债C，份额净值分别为1.1378和1.1373，份额累计净值分别为1.1588和1.1583。无分红事项。