东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 ...

东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告，估值日期2025年05月30日，公告送出日期2025年05月31日。基金简称为东兴兴瑞一年定开债，基金主代码007769，基金管理人为东兴基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。下属各类别基金的基金简称为东兴兴瑞一年定开债A和东兴兴瑞一年定开债C，份额净值分别为1.3814和1.3764，份额累计净值分别为1.4494和1.3964。