证券之星消息，2月14日，万家鼎鑫一年定开债发起式最新单位净值为1.0588元，累计净值为1.128元，较前一交易日下跌0.28%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月上涨1.77%，近6个月上涨2.1%，近1年上涨5.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鼎鑫一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.76%，现金占净值比1.06%。 该基金的基金经理为徐青，徐青于2024年1月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.23%。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不构成投资建议。 |
