证券之星消息，2月18日，招商添利6个月定开债发起式A最新单位净值为1.0166元，累计净值为1.2882元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%，近3个月上涨1.23%，近6个月上涨1.61%，近1年上涨7.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添利6个月定开债发起式A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.67%，现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为康晶、王梓林，基金经理康晶于2019年8月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报24.52%。基金经理王梓林于2024年9月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.41%。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不构成投资建议。 |
