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博时中证可转债及可交换债券ETF：2025年二季度跟踪偏离度为0.18% ...: 博时中证可转债及可交换债券ETF2025年二季度报告：2025年二季度，本基金日均跟踪偏离度的绝对值为0.18%，年跟踪误差为0.64%，符合基金合同中对跟踪偏离度年化不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%的要求。报告期末，基金 ...; 2025-7-21 02:31

华夏沪港通恒生ETF2025年二季度报告：报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和 ...: 华夏沪港通恒生ETF2025年二季度报告：报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开 ...; 2025-7-21 02:31

中金中证A500ETF2025年二季度报告显示：本期已实现收益为5,384,913.23元 ...: 中金中证A500ETF2025年二季度报告显示，本期已实现收益为5,384,913.23元，本期利润为15,145,509.27元。报告期末基金份额总额为1,460,186,062.00份，期末基金资产净值为1,520,541,372.96元，期末基金份额净值为1.0413 ...; 2025-7-21 02:31

易方达沪深300医药卫生ETF2025年第2季度报告: 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告显示，报告期内基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相 ...; 2025-7-21 02:31

平安MSCI中国A股低波动ETF2025年第2季度报告: 平安MSCI中国A股低波动ETF2025年第2季度报告披露，基金在2025年4月1日至2025年6月30日期间实现已实现收益2,890,069.56元，利润7,021,325.90元。截至2025年6月30日，基金份额总额为165,681,999.00份，期末基金资产净 ...; 2025-7-21 02:31

华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）2025年第2季度报告 ...: 华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）2025年第2季度报告披露，截至2025年6月30日，基金资产净值为509,891,497.87元。报告期内，基金主要投资于海外科技主题相关基金，最终投资于将科技作为企业长期发展支撑的 ...; 2025-7-21 02:01

易方达日兴资管日经225ETF：2025年第二季度跟踪偏离度和误差均在控制范围内 ...: 易方达基金管理的易方达日兴资管日经225ETF（QDII）2025年第二季度报告显示，期内基金跟踪偏离度和跟踪误差均在控制范围内。报告期内，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的投资策略，紧密跟踪业绩比 ...; 2025-7-21 02:01

华宝港股通恒生中国（香港上市）30指数证券投资基金2025年第2季度报告 ...: 华宝港股通恒生中国（香港上市）30指数证券投资基金2025年第2季度报告显示，本报告期基金份额A类净值增长率为1.98%，本报告期基金份额C类净值增长率为1.89%;同期业绩比较基准收益率为0.48%。 ...; 2025-7-21 02:01

华夏消费ETF：2025年第2季度报告: 华夏消费ETF2025年第2季度报告：截至2025年6月30日，本基金份额净值为0.9201元，本报告期份额净值增长率为-3.60%，同期业绩比较基准增长率-5.35%。本基金本报告期跟踪偏离度为+1.75%，与业绩比较基准产生偏离的主要 ...; 2025-7-21 02:01

汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 ...: 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告，本报告期内，本基金投资比例符合基金合同要求。; 2025-7-21 02:01

华夏上证基准做市公司债ETF 2025年第二季度报告: 华夏上证基准做市公司债ETF2025年第二季度报告。报告期末基金份额总额为213,717,452.00份。2025年4月1日至2025年6月30日，本期已实现收益48,608,704.92元，本期利润90,208,415.31元，加权平均基金份额本期利润1.2473 ...; 2025-7-21 02:01

易方达上证50指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告: 易方达上证50指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告披露，截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.1150元，本报告期份额净值增长率为2.82%，同期业绩比较基准收益率为1.67%；C类基金份额净值为1.0978元，本报告 ...; 2025-7-21 02:01

华安上证50ETF：报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 ...: 华安上证50ETF2025年二季度报告显示，报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制 ...; 2025-7-21 02:01

博时上证30年期国债ETF：2025年二季度债券收益率整体下行，组合净值整体上涨 ...: 博时上证30年期国债ETF2025年二季度报告披露，2025年二季度，债券收益率整体下行。4月债券收益率下行后震荡盘整。4月初，资金面转松及美国关税政策超出市场预期，避险情绪上升，债券收益率下行，10Y国债收益率下行18 ...; 2025-7-21 02:01

华夏中证港股通消费主题ETF：2025年上半年利润为负: 华夏中证港股通消费主题ETF基金2025年6月30日的报告显示，该基金本期利润为-2,308,605.61元。截至报告期末，基金资产净值为358,123,591.62元，基金份额净值为1.0428元。自基金合同生效以来，累计净值增长率为4.28%。 ...; 2025-7-21 02:01

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