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基金

华夏金融ETF：2025年二季度份额净值增长率为10.55%: 报告显示，截至2025年6月30日，华夏金融ETF份额净值为2.9902元，本报告期份额净值增长率为10.55%，同期业绩比较基准增长率9.56%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.99%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红 ...; 2025-7-21 01:01

海富通上证5年期地方政府债ETF：基金合同生效起至今净值增长率为23.51% ...: 海富通上证5年期地方政府债ETF发布2025年第2季度报告，报告显示，截至2025年6月30日，基金合同生效起至今净值增长率为23.51%，业绩比较基准收益率为8.07%。报告期内，本基金净值增长率为1.34%，同期业绩比较基准收益 ...; 2025-7-21 01:01

南方中证全指房地产ETF：2025年第二季度，本期已实现收益为-162202268.03元 ...: 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度，本期已实现收益为-162202268.03元，本期利润为-109299207.03元。截至报告期末，基金份额净值为1.3593元，本期基金份额净值增长率为-1.48%，业绩比较 ...; 2025-7-21 01:01

易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 ...: 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告显示，本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取 ...; 2025-7-21 01:01

华夏翔阳两年定期开放混合：在控制风险的前提下，努力实现基金资产的长期稳健增值 ...: 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金2025年第2季度报告显示，报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指 ...; 2025-7-21 01:01

公募FOF业绩与规模“双增” 指数化投资渐成资产配置主流: 　　截至7月15日，公募FOF今年以来普遍获得正收益，只有5只产品微亏，平均回报达4.24%。其中，养老FOF的业绩更胜一筹，平均回报为4.33%　　进入三季度，伴随权益市场的升温，公募FOF尤其是养老FOF的业绩稳中向好，并 ...; 2025-7-21 00:31

富国中债7-10年政策性金融债ETF：基金合同生效日为2022年08月19日 ...: 富国中债7-10年政策性金融债ETF于2022年08月19日基金合同生效日，截至2025年06月30日，基金资产净值为52,047,317,973.02元。; 2025-7-21 00:31

华夏中证港股通央企红利ETF：自基金合同生效起至今净值增长率为47.82% ...: 华夏中证港股通央企红利ETF2025年第二季度报告披露，自基金合同生效起至今净值增长率为47.82%，同期业绩比较基准收益率为46.28%。截至2025年6月30日，基金份额净值为1.4782元，净值增长率为10.68%，业绩比较基准收益 ...; 2025-7-21 00:31

南方瑞合三年定开混合发起（LOF）2025年第二季度报告: 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）2025年第二季度报告披露，截至2025年6月30日，南方瑞合基金份额净值为1.7516元，报告期内净值增长率为16.07%，同期业绩基准增长率为1.76%。本报告期内，本基金 ...; 2025-7-21 00:31

华宝消费龙头基金二季度净值增长率为-3.22%: 华宝基金公告，截至2025年6月30日，华宝中证消费龙头指数基金（LOF）A类和C类份额的净值增长率分别为-3.22%和-3.27%，同期业绩比较基准收益率为-4.72%。本报告期内，基金正常运作，严格遵守基金合同，坚持指数化投资 ...; 2025-7-21 00:31

华安中证细分医药ETF：2025年二季度，本基金份额净值增长率为2.69% ...: 华安中证细分医药ETF2025年二季度报告披露，报告期内，本基金份额净值增长率为2.69%，同期业绩比较基准增长率为1.83%。截至2025年6月30日，本基金份额净值为0.4306元。 ...; 2025-7-21 00:31

南方原油证券投资基金2025年第2季度报告: 南方原油证券投资基金2025年第2季度报告：2025年二季度，本基金净值良好保持了对业绩基准的跟踪。截至报告期末，本基金A份额净值为1.1873元，报告期内，份额净值增长率为-6.04%，同期业绩基准增长率为-9.38%；本基金 ...; 2025-7-21 00:31

平安新兴产业混合型证券投资基金2025年第2季度报告: 平安新兴产业混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告显示，截至2025年06月30日，本期已实现收益1,874,878.33元，本期利润7,898,341.75元，加权平均基金份额本期利润0.1213元，期末基金资产净值97,396,177.57元 ...; 2025-7-21 00:31

富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII）：2025年二季度基金份额净值增长率 ...: 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII）2025年二季度报告披露，报告期内基金资产净值为661,354,155.16元，基金份额净值为0.9279。报告期内，本基金份额净值增长率为-4.39%，业绩比较基准收益率为-4.83%。 ...; 2025-7-21 00:31

华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF2025年第2季度报告: 报告显示，2025年二季度，东南亚科技指数先跌后涨。4月初特朗普对东南亚加征高额关税引发市场恐慌，东南亚本土制造业企业一度大跌。随着关税影响钝化及东南亚本土消费韧性显现，部分海外上市的互联网企业业绩超预期 ...; 2025-7-21 00:31

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