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基金

易方达纳斯达克100ETF（QDII）2025年二季度报告显示本期利润481,833,033.32元 ...: 报告显示，截至2025年6月30日，易方达纳斯达克100ETF（QDII）本期已实现收益55,033,458.24元，本期利润481,833,033.32元，期末基金资产净值2,835,171,954.05元，期末基金份额净值1.5082元。该基金投资目标为紧密跟踪 ...; 2025-7-20 18:30

工银瑞信国证2000ETF基金2025年二季度报告: 报告显示，截至2025年6月30日，工银瑞信国证2000ETF基金的期末基金份额总额为42,196,551.00份，本期已实现收益为3,188,575.20元，本期利润为2,539,193.59元。基金份额净值增长率为5.88%，业绩比较基准收益率为4.41% ...; 2025-7-20 18:30

华宝创业板人工智能ETF：本期已实现收益为-117,050,761.18元: 华宝创业板人工智能ETF2025年第2季度报告，本期已实现收益为-117,050,761.18元，本期利润为114,879,520.19元，加权平均基金份额本期利润为0.0750，期末基金资产净值为1,489,001,398.35元，期末基金份额净值为1.0704 ...; 2025-7-20 18:00

中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 ...: 近期，中信保诚基金管理有限公司旗下中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）A类份额在二级市场的交易价格明显高于基金份额净值，交易价格出现较大幅度溢价。截至2025年7月18日，本基金在二级市场的收盘价为1.880 ...; 2025-7-20 18:00

易方达中证A100ETF：2025年第2季度报告: 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告显示，截至报告期末，本基金份额净值为1.0396元，本报告期份额净值增长率为1.09%，同期业绩比较基准收益率为0.03%。年化跟踪误差0.66%，在合同规定的目 ...; 2025-7-20 18:00

工银瑞信深证100ETF2025年二季度报告显示本期利润为-175,526.70元 ...: 报告显示，截至2025年6月30日，基金本期已实现收益为66,940.93元，本期利润为-175,526.70元，加权平均基金份额本期利润为-0.0653元。报告期末，基金份额总额为2,644,784.00份，基金份额净值为4.6286元。投资目标为紧 ...; 2025-7-20 18:00

富国中证国有企业改革ETF二季度净值增长1.87%: 富国中证国有企业改革ETF于2024年5月7日成立，截至2025年6月30日，基金份额总额为31,320,773.00份，期末基金份额净值为1.0587。该基金采用完全复制法，紧密跟踪中证国有企业改革指数，追求跟踪偏离度和误差最小化。2 ...; 2025-7-20 18:00

工银瑞信中证稀有金属主题ETF基金2025年二季度报告: 工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金2025年二季度报告显示，本期已实现收益为-10,530,615.00元，本期利润为33,195,187.06元。期末基金资产净值为497,331,046.60元，期末基金份额净值为0.7575元。 ...; 2025-7-20 18:00

南方顺丰物流REIT：基金合同存续期43年: 南方顺丰物流REIT基金合同存续期43年，基金合同生效日为2025年3月27日，投资于仓储物流资产，通过资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权以及相关债权。2025年第二季度，基金收入6092.76万元，净利润791.33万元， ...; 2025-7-20 18:00

易方达纳斯达克100ETF联接基金2025年二季度报告: 易方达纳斯达克100ETF联接基金2025年二季度报告显示，截至报告期末，本基金A类基金份额净值为3.6696元，本报告期份额净值增长率为16.38%，同期业绩比较基准收益率为16.47%；C类基金份额净值为3.6180元，本报告期份额 ...; 2025-7-20 18:00

富国创业板两年定开混合2025年二季度报告：权益投资占基金总资产比例为91.21% ...: 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金2025年二季度报告显示，本报告期，本基金份额净值增长率为4.65%；同期业绩比较基准收益率为2.20%。截至报告期末，基金资产净值为847,139,841.39元，基金份额净值为1.2208元 ...; 2025-7-20 18:00

富国中证港股通互联网ETF：2025年二季度末基金份额总额为54,599,855,237.00份 ...: 富国中证港股通互联网ETF2025年二季度报告披露，二季度末基金份额总额为54,599,855,237.00份。报告期已实现收益1,336,731,621.60元，利润2,181,010,985.70元。加权平均基金份额本期利润为0.0399元。期末基金资产净值 ...; 2025-7-20 18:00

华夏创业板新能源ETF：自基金合同生效起至今净值增长率为-4.93% ...: 华夏创业板新能源ETF发布2025年第二季度报告，报告显示，截至2025年6月30日，该基金的份额净值为0.9507元，自基金合同生效起至今的净值增长率为-4.93%。该基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标 ...; 2025-7-20 17:30

华夏国证消费电子主题ETF：2025年二季度份额净值增长率为-2.94% ...: 报告显示，截至2025年6月30日，华夏国证消费电子主题ETF份额净值为0.8167元，本报告期份额净值增长率为-2.94%，同期业绩比较基准增长率-3.42%。本报告期跟踪偏离度为+0.48%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份 ...; 2025-7-20 17:30

景顺长城国证石油天然气ETF：自基金合同生效起至今净值增长率为-6.03% ...: 景顺长城国证石油天然气ETF2025年第2季度报告显示，自基金合同生效起至今净值增长率为-6.03%，业绩比较基准收益率为-8.31%。基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基 ...; 2025-7-20 17:30

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