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基金

博时中证A500ETF：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 ...: 博时中证A500ETF于2024年11月21日成立，基金合同生效日为2024年11月21日，截至2025年6月30日，基金份额总额为3,526,833,841.00份，本期已实现收益为10,026,089.68元，本期利润为56,416,279.57元，期末基金资产净值为 ...; 2025-7-20 17:30

天弘中证红利低波动100ETF2025年第二季度报告: 天弘中证红利低波动100ETF2025年第二季度报告。报告显示，截至2025年6月30日，本基金份额净值为1.1562元，本报告期份额净值增长率2.21%，同期业绩比较基准增长率0.10%。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况， ...; 2025-7-20 17:30

景顺长城中证A500ETF：紧跟踪中证A500指数，追求最小化跟踪误差 ...: 景顺长城中证A500ETF基金2025年第二季度报告披露，截至2025年6月30日，基金的业绩比较基准为中证A500指数收益率。基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80 ...; 2025-7-20 17:30

东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金2025年第2季度报告 ...: 东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金2025年第2季度报告披露，截至2025年6月30日，该基金份额净值为1.1451元，份额累计净值为1.3051元。本报告期基金份额净值增长率为2.56%，同期业绩比较基准收益率为1.36% ...; 2025-7-20 17:30

华安中证光伏产业ETF 2025年第二季度报告: 华安中证光伏产业ETF2025年第二季度报告显示，截至2025年6月30日，基金资产净值为6374.68万元，基金份额总额为11913.14万份，本期已实现收益为-395.06万元，本期利润为-320.85万元，基金份额净值为0.5351元。报告期 ...; 2025-7-20 17:30

景顺长城国证港股通红利低波动率ETF：2025年上半年基金净值增长率为11.37% ...: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF基金2025年第二季度报告：2025年上半年，基金的净值增长率为11.37%，业绩比较基准收益率为8.47%。基金采用完全复制的被动式指数化投资方法，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟 ...; 2025-7-20 17:30

华安国证生物医药ETF：2025年第二季度，本基金份额净值增长率为1.55% ...: 华安国证生物医药ETF2025年第二季度报告：2025年第二季度，本基金份额净值增长率为1.55%，同期业绩比较基准增长率为0.90%。自基金合同生效起至今，基金份额净值增长率-22.87%，业绩比较基准收益率-21.91%。报告期内 ...; 2025-7-20 17:30

华夏南京交通REIT报告：2025年第二季度本期收入123302400.37元: 华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金2025年第2季度报告显示，2025年4月1日至2025年6月30日，本期收入123302400.37元，本期净利润19511505.65元，本期经营活动产生的现金流量净额75157913.58元，本期现金 ...; 2025-7-20 17:00

华夏中国交建高速REIT2025年第2季度报告: 华夏中国交建（601800）高速公路封闭式基础设施证券投资基金发布2025年第2季度报告。报告显示，2025年二季度，随着客运需求强劲复苏，客车流量实现稳步回升，成为稳定嘉通高速运营基本盘的关键驱动力，使得嘉通高速 ...; 2025-7-20 17:00

华夏特变电工新能源REIT将于7月28日召开2025年第二季度业绩说明会 ...: 华夏基金管理有限公司公告，为了更好地让投资者了解华夏特变电工（600089）新能源封闭式基础设施证券投资基金的运营业绩、财务表现及底层资产运作状况，拟于2025年7月28日召开本基金业绩说明会。业绩说明会以会议座 ...; 2025-7-20 17:00

中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2025年第2季度报告 ...: 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2025年第二季度报告显示，本期收入为107,556,693.28元，净利润为91,471.60元。现金流分派率为1.14%，年化现金流分派率为4.55%。报告期末基金份额总额为1,938,268,684.0 ...; 2025-7-20 17:00

平安宁波交投REIT：6月日均收费车流量环比增长14.89%: 平安宁波交投REIT公告，2025年6月日均收费车流量为58531辆次，环比增长14.89%，同比下降3.73%。当月通行费收入为19264万元，环比增长7.62%，同比下降4.70%。2025年累计日均收费车流量为54569辆次，同比增长2.84%；累 ...; 2025-7-20 17:00

华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年第2季度报告 ...: 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金发布2025年第2季度报告。报告显示，该基金报告期末基金份额总额为400,000,000.00份。报告期内，基金实现本期收入18,554,937.96元，本期净利润7,185,937.96元。基金 ...; 2025-7-20 17:00

易方达深高速REIT报告：2025年二季度净利润为24,084,366.82元: 易方达深高速REIT报告：2025年二季度净利润为24,084,366.82元，现金流分派率为2.59%。截至二季度末，基金份额总额为300,000,000.00份。; 2025-7-20 17:00

博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年第二季度报告 ...: 博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金发布2025年第二季度报告。报告显示，该基金在2025年4月1日至6月30日期间的主要财务指标包括本期收入31,691,713.66元，本期净利润12,122,671.32元，本期经营活动产生的 ...; 2025-7-20 17:00

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