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基金

2月18日基金净值：国联安恒润3个月定开债券最新净值1.0293，跌0.01% ...: 　　证券之星消息，2月18日，国联安恒润3个月定开债券最新单位净值为1.0293元，累计净值为1.0583元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%，近3个月上涨2.07%，近6个月上涨2.56%，近1年上涨4. ...; 2025-2-19 08:24

2月17日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0302: 　　证券之星消息，2月17日，中航瑞晨87个月定开债A最新单位净值为1.0302元，累计净值为1.1852元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨1.07%，近6个月上涨2.18%，近1年上涨4.52% ...; 2025-2-18 14:47

2月17日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0286 ...: 　　证券之星消息，2月17日，中航瑞安利率债三个月定开债A最新单位净值为1.0286元，累计净值为1.0406元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%，近3个月上涨1.56%，近6个月上涨2.24%，近1年上 ...; 2025-2-18 14:47

2月17日基金净值：南方匠心优选股票A最新净值0.8041，跌0.15%: 　　证券之星消息，2月17日，南方匠心优选股票A最新单位净值为0.8041元，累计净值为0.8041元，较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%，近3个月上涨2.67%，近6个月上涨7.77%，近1年上涨10.5%。 ...; 2025-2-18 09:46

2月17日基金净值：嘉实彭博国开债1: 　　证券之星消息，2月17日，嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单位净值为1.0682元，累计净值为1.1554元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%，近3个月上涨1.37%，近6个月上涨2.13%，近1年上涨4 ...; 2025-2-18 09:46

2月17日基金净值：银华丰华三个月定开债最新净值1.0405，跌0.08% ...: 　　证券之星消息，2月17日，银华丰华三个月定开债最新单位净值为1.0405元，累计净值为1.1975元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%，近3个月上涨1.45%，近6个月上涨1.72%，近1年上涨4.75% ...; 2025-2-18 09:46

2月17日基金净值：华宝中证A100ETF联接A最新净值1.3227，涨0.05%: 　　证券之星消息，2月17日，华宝中证A100ETF联接A最新单位净值为1.3227元，累计净值为1.6527元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.97%，近3个月上涨0.15%，近6个月上涨16.68%，近1年上涨18.0 ...; 2025-2-18 09:46

2月17日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0956，跌0.09% ...: 　　证券之星消息，2月17日，惠升和赢纯债3个月定开A最新单位净值为1.0956元，累计净值为1.1166元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%，近3个月上涨1.66%，近6个月上涨2.51%，近1年上涨5.3 ...; 2025-2-18 09:46

2月17日基金净值：国寿安保尊荣中短债债券A最新净值1.1698，跌0.01% ...: 　　证券之星消息，2月17日，国寿安保尊荣中短债债券A最新单位净值为1.1698元，累计净值为1.2098元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%，近3个月上涨0.98%，近6个月上涨0.62%，近1年上涨2. ...; 2025-2-18 09:45

2月17日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0461，跌0.09% ...: 　　证券之星消息，2月17日，鑫元淳利定期开放债券最新单位净值为1.0461元，累计净值为1.2496元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%，近3个月上涨1.79%，近6个月上涨2.48%，近1年上涨5.28% ...; 2025-2-18 09:45

2月17日基金净值：国泰中证煤炭ETF最新净值1.0306，跌0.88%: 　　证券之星消息，2月17日，国泰中证煤炭ETF最新单位净值为1.0306元，累计净值为2.3212元，较前一交易日下跌0.88%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.49%，近3个月下跌9.91%，近6个月下跌4.71%，近1年下跌13.09%。该 ...; 2025-2-18 09:45

2月17日基金净值：圆信永丰兴诺一年持有期混合最新净值0.9908，涨1.51% ...: 　　证券之星消息，2月17日，圆信永丰兴诺一年持有期混合最新单位净值为0.9908元，累计净值为0.9908元，较前一交易日上涨1.51%。历史数据显示该基金近1个月上涨9.57%，近3个月上涨9.2%，近6个月上涨30.08%，近1年上 ...; 2025-2-18 09:45

2月17日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.742，跌0.47%: 　　证券之星消息，2月17日，嘉实泰和混合最新单位净值为2.742元，累计净值为7.252元，较前一交易日下跌0.47%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.35%，近3个月上涨0.92%，近6个月上涨16.53%，近1年上涨8.42%。该基金 ...; 2025-2-18 09:45

2月17日基金净值：易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.817，涨0.28% ...: 　　证券之星消息，2月17日，易方达新丝路灵活配置混合最新单位净值为1.817元，累计净值为1.817元，较前一交易日上涨0.28%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.82%，近3个月上涨3.77%，近6个月上涨19.3%，近1年上涨14. ...; 2025-2-18 09:16

2月17日基金净值：广发科技创新混合A最新净值1.6596，涨1.08%: 　　证券之星消息，2月17日，广发科技创新混合A最新单位净值为1.6596元，累计净值为1.6596元，较前一交易日上涨1.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨9.39%，近3个月上涨1.64%，近6个月上涨32.42%，近1年上涨39.32% ...; 2025-2-18 09:16

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