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基金

2月14日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0539，跌0.14% ...: 　　证券之星消息，2月14日，兴业嘉辰一年定开债券发起式最新单位净值为1.0539元，累计净值为1.0539元，较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月上涨1.19%，近6个月上涨1.42%，近1年上 ...; 2025-2-15 10:17

2月14日基金净值：鹏扬淳旭债券A最新净值1.0484，跌0.1%: 　　证券之星消息，2月14日，鹏扬淳旭债券A最新单位净值为1.0484元，累计净值为1.0784元，较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%，近3个月上涨2.3%，近6个月上涨2.85%，近1年上涨6.1%。该基金近 ...; 2025-2-15 10:17

2月14日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0692: 　　证券之星消息，2月14日，国联安增祺纯债A最新单位净值为1.0692元，累计净值为1.1272元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%，近3个月上涨1.01%，近6个月上涨1.31%，近1年上涨3.61%。该基 ...; 2025-2-15 10:17

2月14日基金净值：招商CFETS银行间绿色债券指数A最新净值1.0511，跌0.07% ...: 　　证券之星消息，2月14日，招商CFETS银行间绿色债券指数A最新单位净值为1.0511元，累计净值为1.0511元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%，近3个月上涨1.09%，近6个月上涨1.74%，近1年 ...; 2025-2-15 10:17

2月14日基金净值：鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.1044，跌0.03% ...: 　　证券之星消息，2月14日，鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新单位净值为1.1044元，累计净值为1.1044元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%，近3个月上涨0.66%，近6个月上涨1.06%，近1年上涨 ...; 2025-2-15 10:17

2月14日基金净值：鹏扬利沣短债A最新净值1.0675: 　　证券之星消息，2月14日，鹏扬利沣短债A最新单位净值为1.0675元，累计净值为1.1775元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨0.74%，近6个月上涨1.14%，近1年上涨2.68%。该基金 ...; 2025-2-15 10:17

2月14日基金净值：华夏中证动漫游戏ETF最新净值1.3152，涨5.71%: 　　证券之星消息，2月14日，华夏中证动漫游戏ETF最新单位净值为1.3152元，累计净值为1.3152元，较前一交易日上涨5.71%。历史数据显示该基金近1个月上涨35.14%，近3个月上涨21.6%，近6个月上涨73.83%，近1年上涨48.9 ...; 2025-2-15 10:17

2月14日基金净值：平安元丰中短债债券A最新净值1.1048，跌0.02% ...: 　　证券之星消息，2月14日，平安元丰中短债债券A最新单位净值为1.1048元，累计净值为1.1568元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%，近3个月上涨0.92%，近6个月上涨1.38%，近1年上涨3.41% ...; 2025-2-15 10:17

2月14日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0684，跌0.1% ...: 　　证券之星消息，2月14日，国投瑞银顺晖一年定开债发起最新单位净值为1.0684元，累计净值为1.1027元，较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%，近3个月上涨1.99%，近6个月上涨2.39%，近1年上涨 ...; 2025-2-15 10:17

2月14日基金净值：银华心佳两年持有期混合最新净值0.6413，涨1.26% ...: 　　证券之星消息，2月14日，银华心佳两年持有期混合最新单位净值为0.6413元，累计净值为0.6413元，较前一交易日上涨1.26%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.63%，近3个月下跌1.75%，近6个月上涨20.45%，近1年上涨11 ...; 2025-2-15 09:47

2月14日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0588，跌0.28% ...: 　　证券之星消息，2月14日，万家鼎鑫一年定开债发起式最新单位净值为1.0588元，累计净值为1.128元，较前一交易日下跌0.28%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月上涨1.77%，近6个月上涨2.1%，近1年上涨5.29 ...; 2025-2-15 09:47

2月14日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0809，跌0.15% ...: 　　证券之星消息，2月14日，创金合信利泽纯债债券A最新单位净值为1.0809元，累计净值为1.0859元，较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%，近3个月上涨1.62%，近6个月上涨2.34%，近1年上涨5.09 ...; 2025-2-15 09:47

2月14日基金净值：永赢易弘债券A最新净值1.1978: 　　证券之星消息，2月14日，永赢易弘债券A最新单位净值为1.1978元，累计净值为1.1978元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨2.23%，近6个月上涨3.45%，近1年上涨5.74%。该基金 ...; 2025-2-15 09:47

2月14日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0269，跌0.13% ...: 　　证券之星消息，2月14日，国泰君安安裕纯债一年定开债券最新单位净值为1.0269元，累计净值为1.0549元，较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月上涨1.67%，近6个月上涨2.12%，近1年上 ...; 2025-2-15 09:47

2月14日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0708，跌0.09%: 　　证券之星消息，2月14日，英大安惠纯债A最新单位净值为1.0708元，累计净值为1.1308元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%，近3个月上涨1.05%，近6个月上涨1.41%，近1年上涨2.97%。该基 ...; 2025-2-15 09:47

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