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基金

2月20日基金净值：永赢瑞宁87个月定开债最新净值1.1005: 　　证券之星消息，2月20日，永赢瑞宁87个月定开债最新单位净值为1.1005元，累计净值为1.1825元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨0.96%，近6个月上涨1.98%，近1年上涨3.96% ...; 2025-2-21 08:38

2月20日基金净值：银华顺和债券最新净值1.0462，跌0.12%: 　　证券之星消息，2月20日，银华顺和债券最新单位净值为1.0462元，累计净值为1.0642元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%，近3个月上涨1.71%，近6个月上涨2.42%，近1年上涨4.76%。该基金 ...; 2025-2-21 08:38

2月20日基金净值：永赢腾利债券A最新净值1.0352，跌0.11%: 　　证券之星消息，2月20日，永赢腾利债券A最新单位净值为1.0352元，累计净值为1.0352元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%，近3个月上涨0.67%，近6个月上涨1.25%，近1年上涨3.44%。该基 ...; 2025-2-21 08:38

2月20日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0301，跌0.18%: 　　证券之星消息，2月20日，万家鑫橙纯债A最新单位净值为1.0301元，累计净值为1.1078元，较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%，近3个月上涨2.09%，近6个月上涨2.87%，近1年上涨5.54%。该基 ...; 2025-2-21 08:38

2月20日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0486，跌0.13%: 　　证券之星消息，2月20日，民生加银恒源债券最新单位净值为1.0486元，累计净值为1.0728元，较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%，近3个月上涨2.17%，近6个月上涨2.76%，近1年上涨5.93%。该 ...; 2025-2-21 08:38

2月20日基金净值：广发科技先锋混合最新净值0.8141: 　　证券之星消息，2月20日，广发科技先锋混合最新单位净值为0.8141元，累计净值为0.8141元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月下跌10.05%，近6个月上涨23.24%，近1年上涨21.6%。 ...; 2025-2-21 08:38

2月20日基金净值：银华中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0621，跌0.03% ...: 　　证券之星消息，2月20日，银华中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0621元，累计净值为1.0621元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.02%，近3个月上涨0.35%，近6个月上涨0.77%，近1 ...; 2025-2-21 08:38

2月20日基金净值：富国天利增长债券A最新净值1.3844，跌0.05%: 　　证券之星消息，2月20日，富国天利增长债券A最新单位净值为1.3844元，累计净值为2.8714元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨1.85%，近6个月上涨3.7%，近1年上涨4.61%。该 ...; 2025-2-21 08:38

2月20日基金净值：南方中债1: 　　证券之星消息，2月20日，南方中债1-5年国开行债券指数A最新单位净值为1.0586元，累计净值为1.1666元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.34%，近3个月上涨1.43%，近6个月上涨2.14%，近1年上 ...; 2025-2-21 08:38

2月20日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.059，跌0.16% ...: 　　证券之星消息，2月20日，招商添文1年定开债发起最新单位净值为1.059元，累计净值为1.059元，较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.24%，近3个月上涨1.5%，近6个月上涨1.8%，近1年上涨3.26%。 ...; 2025-2-21 08:38

2月20日基金净值：博时富进一年期定开债发起式最新净值1.1128 ...: 　　证券之星消息，2月20日，博时富进一年期定开债发起式最新单位净值为1.1128元，累计净值为1.1617元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月上涨0.65%，近6个月上涨1.08%，近1年上涨 ...; 2025-2-21 08:08

2月20日基金净值：鹏华中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0784 ...: 　　证券之星消息，2月20日，鹏华中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0784元，累计净值为1.0784元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%，近3个月上涨0.46%，近6个月上涨0.87%，近1年 ...; 2025-2-21 08:08

2月20日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0617，跌0.01% ...: 　　证券之星消息，2月20日，华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0617元，累计净值为1.0617元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月上涨0.45%，近6个月上涨0.93% ...; 2025-2-21 08:08

2月20日基金净值：银华致淳债券最新净值1.0606，跌0.12%: 　　证券之星消息，2月20日，银华致淳债券最新单位净值为1.0606元，累计净值为1.0606元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.25%，近3个月上涨1.81%，近6个月上涨2.5%，近1年上涨5.23%。该基金 ...; 2025-2-21 08:08

2月20日基金净值：创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1635，跌0.03% ...: 　　证券之星消息，2月20日，创金合信双季享6个月持有A最新单位净值为1.1635元，累计净值为1.1635元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月上涨0.58%，近6个月上涨0.72%，近1年上涨2 ...; 2025-2-21 08:08

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