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基金

2月19日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0128，涨0.03% ...: 　　证券之星消息，2月19日，浦银安盛盛达纯债债券A最新单位净值为1.0128元，累计净值为1.3074元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%，近3个月上涨1.67%，近6个月上涨1.41%，近1年上涨3.33 ...; 2025-2-20 08:31

2月19日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0618，涨0.01% ...: 　　证券之星消息，2月19日，华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0618元，累计净值为1.0618元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%，近3个月上涨0.46%，近6个月上涨0.93% ...; 2025-2-20 08:31

2月19日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0607，涨0.05% ...: 　　证券之星消息，2月19日，招商添文1年定开债发起最新单位净值为1.0607元，累计净值为1.0607元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%，近3个月上涨1.66%，近6个月上涨1.96%，近1年上涨3.46 ...; 2025-2-20 08:31

2月19日基金净值：银华中证创新药产业ETF最新净值0.6996，涨0.29% ...: 　　证券之星消息，2月19日，银华中证创新药产业ETF最新单位净值为0.6996元，累计净值为0.6996元，较前一交易日上涨0.29%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.36%，近3个月下跌2.93%，近6个月上涨11.7%，近1年上涨0.69 ...; 2025-2-20 08:31

2月19日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0089，涨0.05% ...: 　　证券之星消息，2月19日，工银瑞弘3个月定开债最新单位净值为1.0089元，累计净值为1.1591元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨1.2%，近6个月上涨1.52%，近1年上涨3.23%。 ...; 2025-2-20 08:31

2月18日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.5283，涨1.03% ...: 　　证券之星消息，2月18日，前海开源优质企业6个月持有混合A最新单位净值为0.5283元，累计净值为0.5283元，较前一交易日上涨1.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.11%，近3个月上涨4.72%，近6个月上涨5.34%，近1 ...; 2025-2-19 20:57

2月18日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0403，跌0.1%: 　　证券之星消息，2月18日，农银金润一年定开债最新单位净值为1.0403元，累计净值为1.1643元，较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%，近3个月上涨1.37%，近6个月上涨1.99%，近1年上涨4.61%。该 ...; 2025-2-19 20:57

2月18日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0335，跌0.07% ...: 　　证券之星消息，2月18日，国泰君安1年定开债券发起式最新单位净值为1.0335元，累计净值为1.1229元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.37%，近3个月上涨0.7%，近6个月上涨0.89%，近1年上涨3 ...; 2025-2-19 20:57

2月18日基金净值：景顺长城产业趋势混合A最新净值0.636，跌0.33% ...: 　　证券之星消息，2月18日，景顺长城产业趋势混合A最新单位净值为0.636元，累计净值为0.636元，较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.81%，近3个月上涨7.2%，近6个月上涨22.47%，近1年上涨20.55% ...; 2025-2-19 20:57

2月18日基金净值：上银慧兴盈债券最新净值1.0572，跌0.09%: 　　证券之星消息，2月18日，上银慧兴盈债券最新单位净值为1.0572元，累计净值为1.1328元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月上涨0.98%，近6个月上涨1.69%，近1年上涨3.87%。该基 ...; 2025-2-19 20:57

2月18日基金净值：景顺长城成长龙头一年持有混合A最新净值0.8689，跌1.47% ...: 　　证券之星消息，2月18日，景顺长城成长龙头一年持有混合A最新单位净值为0.8689元，累计净值为0.8689元，较前一交易日下跌1.47%。历史数据显示该基金近1个月上涨9.54%，近3个月上涨8.23%，近6个月上涨40.03%，近1 ...; 2025-2-19 20:57

2月18日基金净值：信澳新能源精选混合A最新净值1.5733，涨0.67% ...: 　　证券之星消息，2月18日，信澳新能源精选混合A最新单位净值为1.5733元，累计净值为1.5733元，较前一交易日上涨0.67%。历史数据显示该基金近1个月上涨12.39%，近3个月上涨16.06%，近6个月上涨67.6%，近1年上涨68.9 ...; 2025-2-19 20:57

2月18日基金净值：中金金合债券最新净值1.0322，跌0.05%: 　　证券之星消息，2月18日，中金金合债券最新单位净值为1.0322元，累计净值为1.1257元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%，近3个月上涨2.27%，近6个月上涨3.17%，近1年上涨5.1%。该基金 ...; 2025-2-19 20:57

2月18日基金净值：华安聚优精选混合最新净值0.6226，涨0.08%: 　　证券之星消息，2月18日，华安聚优精选混合最新单位净值为0.6226元，累计净值为0.6226元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.92%，近3个月上涨2.12%，近6个月上涨9.29%，近1年上涨2.71%。该 ...; 2025-2-19 20:57

2月18日基金净值：景顺景颐招利6个月持有期债券A最新净值1.1659，跌0.22% ...: 　　证券之星消息，2月18日，景顺景颐招利6个月持有期债券A最新单位净值为1.1659元，累计净值为1.2564元，较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.44%，近3个月上涨0.96%，近6个月上涨3.16%，近1年 ...; 2025-2-19 20:57

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