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基金

2月18日基金净值：工银丰淳半年定开债券最新净值1.0293，跌0.07% ...: 　　证券之星消息，2月18日，工银丰淳半年定开债券最新单位净值为1.0293元，累计净值为1.2837元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%，近3个月上涨0.85%，近6个月上涨1.32%，近1年上涨3.39% ...; 2025-2-19 15:26

2月18日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0764，跌0.08%: 　　证券之星消息，2月18日，农银汇理金益债券最新单位净值为1.0764元，累计净值为1.2289元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月上涨2.26%，近6个月上涨2.65%，近1年上涨5.46%。该 ...; 2025-2-19 15:26

2月18日基金净值：嘉实致嘉纯债债券最新净值1.0194，跌0.07%: 　　证券之星消息，2月18日，嘉实致嘉纯债债券最新单位净值为1.0194元，累计净值为1.1562元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%，近3个月上涨0.77%，近6个月上涨1.09%，近1年上涨3.09%。该 ...; 2025-2-19 15:26

2月18日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0335，跌0.09% ...: 　　证券之星消息，2月18日，易方达恒信定期开放债券最新单位净值为1.0335元，累计净值为1.2725元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.14%，近3个月上涨0.88%，近6个月上涨1.08%，近1年上涨3.5 ...; 2025-2-19 14:56

2月18日基金净值：博时裕瑞纯债债券最新净值1.1312，跌0.04%: 　　证券之星消息，2月18日，博时裕瑞纯债债券最新单位净值为1.1312元，累计净值为1.3753元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%，近3个月上涨0.74%，近6个月上涨1.03%，近1年上涨3.11%。该 ...; 2025-2-19 14:56

2月18日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0551，跌0.06%: 　　证券之星消息，2月18日，国泰丰祺纯债债券A最新单位净值为1.0551元，累计净值为1.2202元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.28%，近3个月上涨1.78%，近6个月上涨2.28%，近1年上涨4.96%。 ...; 2025-2-19 14:56

2月18日基金净值：融通增悦债券最新净值1.0476，跌0.05%: 　　证券之星消息，2月18日，融通增悦债券最新单位净值为1.0476元，累计净值为1.2495元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%，近3个月上涨1.75%，近6个月上涨2.46%，近1年上涨5.27%。该基金 ...; 2025-2-19 14:56

2月18日基金净值：永赢盛益债券A最新净值1.1253，跌0.09%: 　　证券之星消息，2月18日，永赢盛益债券A最新单位净值为1.1253元，累计净值为1.2731元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%，近3个月上涨1.8%，近6个月上涨2.81%，近1年上涨6.45%。该基金 ...; 2025-2-19 14:56

2月18日基金净值：建信睿富纯债债券最新净值1.0881，跌0.06%: 　　证券之星消息，2月18日，建信睿富纯债债券最新单位净值为1.0881元，累计净值为1.2744元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%，近3个月上涨0.81%，近6个月上涨1.43%，近1年上涨3.4%。该 ...; 2025-2-19 14:56

2月18日基金净值：景顺长城景盛双息收益债券A最新净值1.133，跌0.35% ...: 　　证券之星消息，2月18日，景顺长城景盛双息收益债券A最新单位净值为1.133元，累计净值为1.289元，较前一交易日下跌0.35%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.35%，近3个月上涨1.25%，近6个月上涨2.81%，近1年上涨7. ...; 2025-2-19 14:56

2月18日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0463，跌0.09% ...: 　　证券之星消息，2月18日，易方达恒兴3个月定开债最新单位净值为1.0463元，累计净值为1.1768元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%，近3个月上涨1.06%，近6个月上涨1.36%，近1年上涨3.87% ...; 2025-2-19 14:56

2月18日基金净值：鹏华丰禄债券最新净值1.0699，跌0.07%: 　　证券之星消息，2月18日，鹏华丰禄债券最新单位净值为1.0699元，累计净值为1.46元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%，近3个月上涨1.53%，近6个月上涨2.33%，近1年上涨4.93%。该基金近 ...; 2025-2-19 14:56

2月18日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0166，跌0.07% ...: 　　证券之星消息，2月18日，招商添利6个月定开债发起式A最新单位净值为1.0166元，累计净值为1.2882元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%，近3个月上涨1.23%，近6个月上涨1.61%，近1年上 ...; 2025-2-19 14:56

2月18日基金净值：富国创业板ETF最新净值1.5029，跌1.98%: 　　证券之星消息，2月18日，富国创业板ETF最新单位净值为1.5029元，累计净值为1.5029元，较前一交易日下跌1.98%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.64%，近3个月下跌0.38%，近6个月上涨37.18%，近1年上涨27.72%。该 ...; 2025-2-19 09:24

2月18日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7939，跌0.09% ...: 　　证券之星消息，2月18日，国寿安保中证沪港深300ETF最新单位净值为0.7939元，累计净值为0.7939元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.92%，近3个月上涨4.31%，近6个月上涨22.1%，近1年上涨2 ...; 2025-2-19 09:24

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