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基金

大成基金：以通讯方式召开大成恒生医疗保健ETF(QDII)基金份额持有人大会 ...: 大成基金管理有限公司已于2025年7月18日在规定媒介和基金管理人网站发布了《大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金份额持有人大会的公告》。为了使本次 ...; 2025-7-20 18:30

易方达优势回报混合型基金中基金第2季度报告: 易方达优势回报混合型基金中基金发布2025年第二季度报告。截至2025年6月30日，易方达优势回报混合（FOF-LOF）A类基金份额净值为0.8686元，C类基金份额净值为0.8615元。报告期内，A类基金份额净值增长率为4.16%，C类 ...; 2025-7-20 18:30

华宝标普港股通低波红利ETF：2025年二季度，中国经济继续秉持中央经济工作会议确定的 ...: 华宝标普港股通低波红利ETF2025年二季度报告显示，截至2025年6月30日，华宝标普港股通低波红利ETF本期已实现收益为10,579,836.88元，本期利润为25,068,376.12元，期末基金资产净值为256,602,370.07元，期末基金份额 ...; 2025-7-20 18:30

易方达岁丰添利债券型证券投资基金2025年第2季度报告: 易方达基金管理有限公司发布《易方达岁丰添利债券型证券投资基金2025年第2季度报告》。报告期自2025年4月1日起至6月30日止。2025年第二季度，中国经济在开局便遭遇关税战的猛烈冲击，宏观经济基本面虽出现边际走弱迹 ...; 2025-7-20 18:30

华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 ...: 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告显示，本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证 ...; 2025-7-20 18:30

南方深证主板50ETF：一季度末基金份额总额为85,998,831.00份: 南方深证主板50ETF于2025年一季度末的基金份额总额为85,998,831.00份，截至2025年6月30日，本期已实现收益为602,030.84元，本期利润为-3,019,186.55元，加权平均基金份额本期利润为-0.0337，期末基金资产净值为91,53 ...; 2025-7-20 18:30

南方中证主要消费ETF2025年二季度报告：期内利润为-1,633,531.82元 ...: 报告显示，南方中证主要消费ETF2025年二季度期内利润为-1,633,531.82元，加权平均基金份额本期利润为-0.0159元，本期已实现收益为72,709.22元。截至报告期末，基金份额总额为98,147,787.00份，基金资产净值为73,995, ...; 2025-7-20 18:30

易方达纳斯达克100ETF（QDII）2025年二季度报告显示本期利润481,833,033.32元 ...: 报告显示，截至2025年6月30日，易方达纳斯达克100ETF（QDII）本期已实现收益55,033,458.24元，本期利润481,833,033.32元，期末基金资产净值2,835,171,954.05元，期末基金份额净值1.5082元。该基金投资目标为紧密跟踪 ...; 2025-7-20 18:30

工银瑞信国证2000ETF基金2025年二季度报告: 报告显示，截至2025年6月30日，工银瑞信国证2000ETF基金的期末基金份额总额为42,196,551.00份，本期已实现收益为3,188,575.20元，本期利润为2,539,193.59元。基金份额净值增长率为5.88%，业绩比较基准收益率为4.41% ...; 2025-7-20 18:30

华宝创业板人工智能ETF：本期已实现收益为-117,050,761.18元: 华宝创业板人工智能ETF2025年第2季度报告，本期已实现收益为-117,050,761.18元，本期利润为114,879,520.19元，加权平均基金份额本期利润为0.0750，期末基金资产净值为1,489,001,398.35元，期末基金份额净值为1.0704 ...; 2025-7-20 18:00

中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 ...: 近期，中信保诚基金管理有限公司旗下中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）A类份额在二级市场的交易价格明显高于基金份额净值，交易价格出现较大幅度溢价。截至2025年7月18日，本基金在二级市场的收盘价为1.880 ...; 2025-7-20 18:00

易方达中证A100ETF：2025年第2季度报告: 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告显示，截至报告期末，本基金份额净值为1.0396元，本报告期份额净值增长率为1.09%，同期业绩比较基准收益率为0.03%。年化跟踪误差0.66%，在合同规定的目 ...; 2025-7-20 18:00

工银瑞信深证100ETF2025年二季度报告显示本期利润为-175,526.70元 ...: 报告显示，截至2025年6月30日，基金本期已实现收益为66,940.93元，本期利润为-175,526.70元，加权平均基金份额本期利润为-0.0653元。报告期末，基金份额总额为2,644,784.00份，基金份额净值为4.6286元。投资目标为紧 ...; 2025-7-20 18:00

富国中证国有企业改革ETF二季度净值增长1.87%: 富国中证国有企业改革ETF于2024年5月7日成立，截至2025年6月30日，基金份额总额为31,320,773.00份，期末基金份额净值为1.0587。该基金采用完全复制法，紧密跟踪中证国有企业改革指数，追求跟踪偏离度和误差最小化。2 ...; 2025-7-20 18:00

工银瑞信中证稀有金属主题ETF基金2025年二季度报告: 工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金2025年二季度报告显示，本期已实现收益为-10,530,615.00元，本期利润为33,195,187.06元。期末基金资产净值为497,331,046.60元，期末基金份额净值为0.7575元。 ...; 2025-7-20 18:00

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