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基金

南方顺丰物流REIT：基金合同存续期43年: 南方顺丰物流REIT基金合同存续期43年，基金合同生效日为2025年3月27日，投资于仓储物流资产，通过资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权以及相关债权。2025年第二季度，基金收入6092.76万元，净利润791.33万元， ...; 2025-7-20 18:00

易方达纳斯达克100ETF联接基金2025年二季度报告: 易方达纳斯达克100ETF联接基金2025年二季度报告显示，截至报告期末，本基金A类基金份额净值为3.6696元，本报告期份额净值增长率为16.38%，同期业绩比较基准收益率为16.47%；C类基金份额净值为3.6180元，本报告期份额 ...; 2025-7-20 18:00

富国创业板两年定开混合2025年二季度报告：权益投资占基金总资产比例为91.21% ...: 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金2025年二季度报告显示，本报告期，本基金份额净值增长率为4.65%；同期业绩比较基准收益率为2.20%。截至报告期末，基金资产净值为847,139,841.39元，基金份额净值为1.2208元 ...; 2025-7-20 18:00

富国中证港股通互联网ETF：2025年二季度末基金份额总额为54,599,855,237.00份 ...: 富国中证港股通互联网ETF2025年二季度报告披露，二季度末基金份额总额为54,599,855,237.00份。报告期已实现收益1,336,731,621.60元，利润2,181,010,985.70元。加权平均基金份额本期利润为0.0399元。期末基金资产净值 ...; 2025-7-20 18:00

华夏创业板新能源ETF：自基金合同生效起至今净值增长率为-4.93% ...: 华夏创业板新能源ETF发布2025年第二季度报告，报告显示，截至2025年6月30日，该基金的份额净值为0.9507元，自基金合同生效起至今的净值增长率为-4.93%。该基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标 ...; 2025-7-20 17:30

华夏国证消费电子主题ETF：2025年二季度份额净值增长率为-2.94% ...: 报告显示，截至2025年6月30日，华夏国证消费电子主题ETF份额净值为0.8167元，本报告期份额净值增长率为-2.94%，同期业绩比较基准增长率-3.42%。本报告期跟踪偏离度为+0.48%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份 ...; 2025-7-20 17:30

景顺长城国证石油天然气ETF：自基金合同生效起至今净值增长率为-6.03% ...: 景顺长城国证石油天然气ETF2025年第2季度报告显示，自基金合同生效起至今净值增长率为-6.03%，业绩比较基准收益率为-8.31%。基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基 ...; 2025-7-20 17:30

博时中证A500ETF：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 ...: 博时中证A500ETF于2024年11月21日成立，基金合同生效日为2024年11月21日，截至2025年6月30日，基金份额总额为3,526,833,841.00份，本期已实现收益为10,026,089.68元，本期利润为56,416,279.57元，期末基金资产净值为 ...; 2025-7-20 17:30

天弘中证红利低波动100ETF2025年第二季度报告: 天弘中证红利低波动100ETF2025年第二季度报告。报告显示，截至2025年6月30日，本基金份额净值为1.1562元，本报告期份额净值增长率2.21%，同期业绩比较基准增长率0.10%。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况， ...; 2025-7-20 17:30

景顺长城中证A500ETF：紧跟踪中证A500指数，追求最小化跟踪误差 ...: 景顺长城中证A500ETF基金2025年第二季度报告披露，截至2025年6月30日，基金的业绩比较基准为中证A500指数收益率。基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80 ...; 2025-7-20 17:30

东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金2025年第2季度报告 ...: 东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金2025年第2季度报告披露，截至2025年6月30日，该基金份额净值为1.1451元，份额累计净值为1.3051元。本报告期基金份额净值增长率为2.56%，同期业绩比较基准收益率为1.36% ...; 2025-7-20 17:30

华安中证光伏产业ETF 2025年第二季度报告: 华安中证光伏产业ETF2025年第二季度报告显示，截至2025年6月30日，基金资产净值为6374.68万元，基金份额总额为11913.14万份，本期已实现收益为-395.06万元，本期利润为-320.85万元，基金份额净值为0.5351元。报告期 ...; 2025-7-20 17:30

景顺长城国证港股通红利低波动率ETF：2025年上半年基金净值增长率为11.37% ...: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF基金2025年第二季度报告：2025年上半年，基金的净值增长率为11.37%，业绩比较基准收益率为8.47%。基金采用完全复制的被动式指数化投资方法，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟 ...; 2025-7-20 17:30

华安国证生物医药ETF：2025年第二季度，本基金份额净值增长率为1.55% ...: 华安国证生物医药ETF2025年第二季度报告：2025年第二季度，本基金份额净值增长率为1.55%，同期业绩比较基准增长率为0.90%。自基金合同生效起至今，基金份额净值增长率-22.87%，业绩比较基准收益率-21.91%。报告期内 ...; 2025-7-20 17:30

华夏南京交通REIT报告：2025年第二季度本期收入123302400.37元: 华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金2025年第2季度报告显示，2025年4月1日至2025年6月30日，本期收入123302400.37元，本期净利润19511505.65元，本期经营活动产生的现金流量净额75157913.58元，本期现金 ...; 2025-7-20 17:00

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