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基金

1月14日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0227，涨0.05% ...: 　　证券之星消息，1月14日，交银施罗德中高等级信用债最新单位净值为1.0227元，累计净值为1.1487元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨1.41%，近6个月上涨1.9%，近1年上涨4. ...; 2025-1-15 14:52

1月14日基金净值：平安惠旭纯债A最新净值1.0745，涨0.13%: 　　证券之星消息，1月14日，平安惠旭纯债A最新单位净值为1.0745元，累计净值为1.0945元，较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%，近3个月上涨6.76%，近6个月上涨7.64%，近1年上涨8.97%。该基 ...; 2025-1-15 14:52

1月14日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.656，涨3.47% ...: 　　证券之星消息，1月14日，交银定期支付双息平衡混合最新单位净值为4.656元，累计净值为4.656元，较前一交易日上涨3.47%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.78%，近3个月上涨2.6%，近6个月上涨9.99%，近1年上涨11.7 ...; 2025-1-15 14:52

1月14日基金净值：广发中证500ETF最新净值1.7446，涨3.54%: 　　证券之星消息，1月14日，广发中证500ETF最新单位净值为1.7446元，累计净值为1.7446元，较前一交易日上涨3.54%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.93%，近3个月下跌0.5%，近6个月上涨13.77%，近1年上涨9.02%。该基 ...; 2025-1-15 14:52

1月14日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0977，跌0.01% ...: 　　证券之星消息，1月14日，天弘招享三个月定开债券发起最新单位净值为1.0977元，累计净值为1.0977元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨1.2%，近6个月上涨1.76%，近1年上涨 ...; 2025-1-15 14:52

1月14日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1459，跌0.01%: 　　证券之星消息，1月14日，海富通聚利债券最新单位净值为1.1459元，累计净值为1.2642元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨0.66%，近6个月上涨1.07%，近1年上涨2.59%。该基 ...; 2025-1-15 14:52

1月14日基金净值：银华中证央企结构调整ETF最新净值1.4182，涨2.14% ...: 　　证券之星消息，1月14日，银华中证央企结构调整ETF最新单位净值为1.4182元，累计净值为1.4182元，较前一交易日上涨2.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.11%，近3个月下跌4.25%，近6个月上涨4.15%，近1年上涨17 ...; 2025-1-15 14:52

1月14日基金净值：华夏中证细分食品饮料主题ETF最新净值0.5696，涨1.9% ...: 　　证券之星消息，1月14日，华夏中证细分食品饮料主题ETF最新单位净值为0.5696元，累计净值为0.5696元，较前一交易日上涨1.9%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.73%，近3个月下跌5.91%，近6个月上涨4.44%，近1年下 ...; 2025-1-15 14:52

1月14日基金净值：富国瑞丰纯债债券A最新净值1.0703，涨0.11%: 　　证券之星消息，1月14日，富国瑞丰纯债债券A最新单位净值为1.0703元，累计净值为1.0703元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.67%，近3个月上涨2.69%，近6个月上涨3.48%，近1年上涨6.34%。 ...; 2025-1-15 14:22

1月14日基金净值：南方广利回报债券A/B最新净值1.5025，涨2.3%: 　　证券之星消息，1月14日，南方广利回报债券A/B最新单位净值为1.5025元，累计净值为1.8345元，较前一交易日上涨2.3%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.25%，近3个月上涨2.36%，近6个月上涨4.37%，近1年上涨6.33%。 ...; 2025-1-15 14:22

1月14日基金净值：天弘国证生物医药ETF最新净值0.3486，涨2.83%: 　　证券之星消息，1月14日，天弘国证生物医药ETF最新单位净值为0.3486元，累计净值为0.3486元，较前一交易日上涨2.83%。历史数据显示该基金近1个月下跌9.64%，近3个月下跌9.62%，近6个月上涨3.14%，近1年下跌20.17% ...; 2025-1-15 14:22

1月14日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1064，涨0.03%: 　　证券之星消息，1月14日，交银添利LOF最新单位净值为1.1064元，累计净值为1.8314元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨1.4%，近6个月上涨0.75%，近1年上涨2.94%。该基金近 ...; 2025-1-15 14:22

1月14日基金净值：华安可转债债券A最新净值1.908，涨1.27%: 　　证券之星消息，1月14日，华安可转债债券A最新单位净值为1.908元，累计净值为1.908元，较前一交易日上涨1.27%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.62%，近3个月上涨4.72%，近6个月上涨9.03%，近1年上涨10.93%。该基 ...; 2025-1-15 14:22

1月14日基金净值：嘉实债券A最新净值1.216，涨0.18%: 　　证券之星消息，1月14日，嘉实债券A最新单位净值为1.216元，累计净值为2.5269元，较前一交易日上涨0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨2.14%，近6个月上涨1.91%，近1年上涨3.51%。该基金近6 ...; 2025-1-15 14:22

1月14日基金净值：华宝中证A100ETF最新净值0.9285，涨2.37%: 　　证券之星消息，1月14日，华宝中证A100ETF最新单位净值为0.9285元，累计净值为0.9285元，较前一交易日上涨2.37%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.51%，近3个月下跌3.95%，近6个月上涨9.96%，近1年上涨19.18%。该 ...; 2025-1-15 14:22

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